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Leistungskatalog – Ablösung ERP-System Finanz-/Rechnungswesen und Materialwirtschaft/Einkauf (Vergabe-Nr. 014-26)
Version: vom 21.08.2026 · Referenz: Leistungsbeschreibung ERP, Version vom 21.08.2026 Wichtiger Hinweis: Alle hier gemachten Angaben sind für die Kalkulation Ihres Angebotes zu berücksichtigen! Zur Bewertung der Anforderungsspezifikation sind möglichst konkrete Angaben erwünscht. Diese fließen auch in die Bewertung ein. Kriteriumart A = Ausschlusskriterium (MUSS-Anforderung; Nichterfüllung führt zum Ausschluss). Kriteriumart W = Wertungskriterium (SOLL-Anforderung mit Punktvergabe). Punktevergabe je Wertungskriterium: voll erfüllt = volle Punktzahl, nicht vollständig erfüllt = halbe Punktzahl, nicht erfüllt = 0 Punkte. Produktnah geprägte Formulierungen wurden produktneutral gefasst (§ 31 Abs. 6 VgV). Kapitel-/Abschnittszeilen entsprechen der Leistungsbeschreibung.
| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Kriteriums in der Leistungs- beschreibung | Anforderungsspezifikation | Kriteriumart | Bewertungsmaßstab | Angaben zum Kriterium Das entsprechende Feld mit einem "X" markieren! | max. erreichbare Punkte | Erläuterungen / Bemerkungen Bitte machen Sie in diesem Feld Angaben, auch wenn Sie den Grad der Erfüllung des Kriteriums mit "voll erfüllt" ausgefüllt haben. In diesem Fall reicht bspw. die Angabe "alle Forderungen der LB diese Kapitels erfüllt". | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 1 | |||||||||
| 0001 | Kap. 1 | Das angebotene Produkt berücksichtigt die in Kapitel 1 beschriebenen Rahmenparameter und Grundvoraussetzungen vollständig. Der Bieter hat darzulegen, dass die angebotene Lösung sämtliche dort definierten Anforderungen erfüllt und mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen kompatibel ist. Die Einhaltung der beschriebenen Vorgaben muss aus dem Angebot nachvollziehbar hervorgehen. | A | ||||||
| 2 Rahmenparameter | |||||||||
| 0002 | kap. 2 | Das angebotene Produkt berücksichtigt die in Kapitel 2 beschriebenen Rahmenparameter und Grundvoraussetzungen vollständig. Der Bieter hat darzulegen, dass die angebotene Lösung sämtliche dort definierten Anforderungen erfüllt und mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen kompatibel ist. Die Einhaltung der beschriebenen Vorgaben muss aus dem Angebot nachvollziehbar hervorgehen. | A | ||||||
| 0003 | kap. 2.2 | Auf Ebene von Benutzern oder Endgerätearbeitsplätzen gibt es keine Einzellizensierungen. Gefordert wird eine zahlenmäßig unabhängige Lizenz (Campus-Lizenz) | A | ||||||
| 3 Materialwirtschaft, Einkauf und Versorgung | |||||||||
| 3.1 Materialwirtschaft (Grundfunktionen, Stammdaten, Lager, Inventur) | |||||||||
| 0004 | Kap. 3.1 | Nutzungsfähige Einrichtung von Funktionalitäten bzw. aller genannten Ausschlusskriterien im Leistungsverzeichnis | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0005 | Kap. 3.1 | Das System erlaubt automatisierte Workflows, z. B. Freigaben, Buchungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0006 | Kap. 3.1 | MaWi-Software und Anforderungssoftware von einem Anbieter (Reduktion der Schnittstellenproblematik) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0007 | Kap. 3.1 | Allgemein: krankenhausspezifische Weiterentwicklung in festen jährlichen Zyklen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0008 | Kap. 3.1 | Zeitsteuerung für automatische Workflows, z. B. Buchungen, Auswertungen usw. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0009 | Kap. 3.1 | Workflows müssen mindestens für Routine-Analysen, Artikelsortimentaktualisierung und Listengenerierung speicherbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0010 | Kap. 3.1 | MaWi ist führendes System in der Kommissionierung: Stationsanforderungen werden in MaWi importiert, dort geprüft/freigegeben und weiterbearbeitet. Es ist kein externes System für die Kommissionierung erforderlich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0011 | Kap. 3.1 | Freigabe von Belegen, z. B. Bestellungen, Lieferscheinerfassung, Rechnungen usw. nach unterschiedlichen Kriterien, z. B. Wert, Artikel, Artikelgruppe, Mitarbeiter; beliebig konfigurierbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0012 | Kap. 3.1 | Information an den Freigebenden / Genehmiger (z. B. per Mail) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0013 | Kap. 3.1 | Protokollierung der Freigaben | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0014 | Kap. 3.1 | Der Einsatz von stationären und mobilen Scannern ist möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0015 | Kap. 3.1 | Die Lösung soll sich nahtlos in die bestehende Active-Directory-Infrastruktur des Auftraggebers integrieren | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0016 | Kap. 3.1 | Die Authentifizierung der Benutzer erfolgt ausschließlich über das AD-System mittels Single Sign-On (SSO), eine separate Benutzerverwaltung innerhalb der Anwendung ist zulässig, soll jedoch gegen die AD verifiziert werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0017 | Kap. 3.1 | Erforderlich sind ein detailliertes Audit-Log aller Anmeldungen und Berechtigungsänderungen, die Unterstützung von Fallback-Mechanismen bei AD Ausfall (z. B. lokale Notfallkonten für definierte Administratoren), sowie eine Dokumentation der genutzten AD-Attribute, Gruppen und Schnittstellen. | A - | entfällt | entfällt | ||||
| 0018 | Kap. 3.1 | Die Lösung soll DSGVO-konform betrieben werden können; insbesondere darf eine Datenweitergabe an externe Verzeichnisdienste (z. B. Cloud-AD) nur nach ausdrücklicher Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0019 | Kap. 3.1 | Bereitstellung ausschließlich als Citrix Applikationsfreigabe (keine FullSessions) muss möglich sein. - Windows Server 2025 (evtl. Windows 2019) - Virenscan ohne Ausnahmen (Ausnahmen müssen im Detail beschrieben und begründet werden) | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0020 | Kap. 3.1 | Ausführbarkeit auf Fat-Clients mit Windows 11 24H2 (64-Bit) muss gegeben sein - Virenscan ohne Ausnahmen (Ausnahmen sind im Detail zu beschreiben und zu | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0021 | Kap. 3.1 | Es darf nicht von Programmen ausgegangen werden (Zusatzbedarf an weiterer Software z. B. Office muss definiert und begründet werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0022 | Kap. 3.1 | Lizenzkosten für Zusatzsoftware sind im Angebot mit auszuführen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0023 | Kap. 3.1 | Die Serveranwendungen müssen auf virtualisierten Servern (Windows 2025 Standard englisch, mit allen Sicherheitsupdates) lauffähig sein. Abweichungswünsche müssen dargestellt und begründet werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0024 | Kap. 3.1 | Hardwareanforderung sind zu benennen (Minimal und Optimal) Standard: •4 vCPU, •8 GB RAM, •1 00GB Partition C: (nicht für Applikationsinstallation) • Partition D: (gg. Weitere) für Applikationsdaten nach Anforderung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0025 | Kap. 3.1 | Anlegen und Verwalten von Artikelstammsätzen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0026 | Kap. 3.1 | Anlegen und Verwalten von Lieferantenstammsätzen (grundsätzliche Möglichkeit, auch wenn Anlage in Buchhaltung erfolgt) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0027 | Kap. 3.1 | Anlegen und Verwalten von internen und externen Kostenstellen (grundsätzliche Möglichkeit, auch wenn Anlage in Buchhaltung erfolgt) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0028 | Kap. 3.1 | Anlegen und Verwalten von allen notwendigen Basisdaten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0029 | Kap. 3.1 | Das System ist Mandantenfähig | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0030 | Kap. 3.1 | Das System kann beliebig viele Lagerorte (Standorte) verwalten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0031 | Kap. 3.1 | Das System kann eine beliebige Konzernstruktur abbilden (Kst.gruppen?) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0032 | Kap. 3.1 | Es können Nummernkreise angelegt werden, auch Jahresbezogen (für Lieferanten, Bestellungen, Wareneingänge etc.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0033 | Kap. 3.1 | Konten und Kostenstellen werden ausschließlich in der Finanzbuchhaltung angelegt. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0034 | Kap. 3.1 | Hinter einer Kostenstelle können mehrere Anforderungsstellen stehen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0035 | Kap. 3.1 | Artikelbezeichnung mit weiteren Möglichkeiten, den Artikel zu beschreiben | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0036 | Kap. 3.1 | Es kann zu einem Artikel die Basiseinheit erfasst werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0037 | Kap. 3.1 | Es kann pro Artikel angegeben werden, nach welcher Vorschlagsmethode der Artikel bei der Kommissionierung berücksichtigt wird (FIFO, LIFO etc.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0038 | Kap. 3.1 | Artikel können gekennzeichnet werden, ob sie Gefahrengutartikel sind. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0039 | Kap. 3.1 | Artikel können gekennzeichnet werden, ob sie patientenbezogen dokumentiert werden müssen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0040 | Kap. 3.1 | Artikel können gekennzeichnet werden, ob sie patientenbezogen angefordert werden müssen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0041 | Kap. 3.1 | Für Artikel kann ein Verfalldatum eingetragen werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0042 | Kap. 3.1 | Artikel können so gekennzeichnet werden, dass diese bei der Bestellung / Anforderung die Unterschrift des Chefarztes benötigen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0043 | Kap. 3.1 | Es können Artikelgruppen gebildet werden und Untergruppen für spätere Auswertungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0044 | Kap. 3.1 | Es können beliebig viele Artikelgruppen und Gliederungssysteme für Artikel parallel genutzt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0045 | Kap. 3.1 | Ein Artikel kann einen oder mehreren Lagerorten zugeordnet werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0046 | Kap. 3.1 | Die Artikel können gekennzeichnet werden, ob es Lagerartikel bzw. Durchlaufartikel sind | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0047 | Kap. 3.1 | Die Artikel können gekennzeichnet werden, ob es Auslaufartikel sind und welcher Artikel der Nachfolgeartikel ist und bis zu welchen Zeitpunkt dieser Artikel gültig ist. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0048 | Kap. 3.1 | Die Artikel-/Lieferantenstruktur ist auswertbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0049 | Kap. 3.1 | Es können hauseigene Artikelbarcodes hinterlegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0050 | Kap. 3.1 | Es kann das zu belastendes Sachkonto und Bestandskonto für MaWi-Bereich eingetragen werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0051 | Kap. 3.1 | Das System kann Artikel verwalten, welche nur sehr selten bestellt werden und keinen eigen Artikelstammsatz haben (Freitextartikel). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0052 | Kap. 3.1 | Diese Freitextartikel sind auf Basis Artikelbezeichnung und Anforderungsstelle auswertbar | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0053 | Kap. 3.1 | Übernahme von Artikeln und Preisen aus GHX-, HBS-, Medical Columbus Artikel- Clearing, Schnittstelle zum Preisinformationssystem von clinicpartner (Schnittstelle zu EKK) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0054 | Kap. 3.1 | Es kann der Meldebestand beim Artikel eingetragen werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0055 | Kap. 3.1 | Eiserner Bestand ist am Artikel vorgesehen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0056 | Kap. 3.1 | Optimale Bestellmenge kann ermittelt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0057 | Kap. 3.1 | Artikel können unterschiedliche Preissysteme haben, z. B. gleitender Durchschnittspreis (GDP), Festpreis usw. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0058 | Kap. 3.1 | Die Hinterlegung der Einkaufspreise des laufenden Jahres ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0059 | Kap. 3.1 | Hinterlegung verschiedener Mengeneinheiten für Einkauf und Lager | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0060 | Kap. 3.1 | Preiskonditionen für bestimmte Kundengruppen können angelegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0061 | Kap. 3.1 | Preiskonditionen für bestimmte Kunden können angelegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0062 | Kap. 3.1 | Lagerortbeschreibung ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0063 | Kap. 3.1 | Lagervorschriften, z. B. Kühlschrank, Haltbarkeiten können erfasst werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0064 | Kap. 3.1 | lieferantenspezifische Artikelnummer können eingetragen werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0065 | Kap. 3.1 | lieferantenspezifische Artikelbezeichnungen können eingetragen werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0066 | Kap. 3.1 | Eine Anforderungssperre oder freigabe des Artikels für bestimmte Kostenstellen ist möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0067 | Kap. 3.1 | Für einen Artikel kann ein Hauptlieferant zugeordnet werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0068 | Kap. 3.1 | Für einen Artikel können Haupt- und Folgelieferanten festgelegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0069 | Kap. 3.1 | Pro Lieferant können mehrere Bündelungen für einen Artikel hinterlegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0070 | Kap. 3.1 | Pro Lieferant können die Einkaufskonditionen hinterlegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0071 | Kap. 3.1 | Die Hausartikelliste kann sich aus verschiedenen Teillisten zusammensetzen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0072 | Kap. 3.1 | Ein Artikel kann einer oder mehreren Listen zugeordnet werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0073 | Kap. 3.1 | Materialnummern müssen manuell vergeben werden können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0074 | Kap. 3.1 | bestehende Infosätze können von einem Lieferanten auf einen anderen umgeschrieben werden (automatische Massenpflege) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0075 | Kap. 3.1 | Das Lagerortesystem bildet neben Lagerplatz, Lagerort weitere Ebenen zur Lagerorganisation (Lagerbereiche) ab. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0076 | Kap. 3.1 | Abbildung von verschiedenen Gruppierungsmöglichkeiten von Anforderungsstellen, Kostenstellen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0077 | Kap. 3.1 | beliebige Anzahl von Möglichkeiten, Artikelstammsätze mit Kennzeichen und Gruppierungsmerkmalen zu versehen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0078 | Kap. 3.1 | Kennzeichnung von Zusatzentgelten mit Gültigkeitsdauer | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0079 | Kap. 3.1 | Analysen: frei gestaltbare Anzahl und Lage von Ebenen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0080 | Kap. 3.1 | effiziente Massenstammdatenpflege über Export / Import (Excel)Schnittstelle EKK | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0081 | Kap. 3.1 | Artikelstatuskatalog, erweiterbar | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0082 | Kap. 3.1 | Preisfindung, Faktura- und Druckprofile für Fremdhäuser | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0083 | Kap. 3.1 | Kennzeichen Eigenherstellung kann dargestellt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0084 | Kap. 3.1 | Kennzeichen für Gefahrstoffe | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0085 | Kap. 3.1 | Vorgänger- und Nachfolgerartikel können dargestellt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0086 | Kap. 3.1 | Es können beliebig viele Lagerorte definiert werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0087 | Kap. 3.1 | Artikel können von einem Lagerort auf einen anderen Lagerort umgebucht werden auch bestandsmäßig | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0088 | Kap. 3.1 | Innerhalb der Lagerorte können die Lagerplätze an denen der Artikel liegt frei definiert werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0089 | Kap. 3.1 | Es können Lagerlinien definiert werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0090 | Kap. 3.1 | Nach diesen Lagerlinien können optimierte Kommissionierlisten erstellt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0091 | Kap. 3.1 | Für die Läger können unterschiedliche Lagerbedingungen angegeben werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0092 | Kap. 3.1 | Inventuren können pro Lagerort Lagerplätze etc. durchgeführt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0093 | Kap. 3.1 | Auswertung pro Lagerort, Lagerplätze etc. sind möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0094 | Kap. 3.1 | Anzeige der letzten Lagerbewegungen pro Artikel sind möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0095 | Kap. 3.1 | Pro Lagerort und Artikel können unterschiedliche Meldebestände geführt werden (Meldebestand, Eiserne Bestand etc.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0096 | Kap. 3.1 | Eine Auswertung über die Umschlagshäufigkeit pro Lagerort und Artikel ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0097 | Kap. 3.1 | Eine Auswertung über die mittler Lagerdauer pro Lagerort und Artikel ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0098 | Kap. 3.1 | Vor Verbuchung der Stationsanforderung kann die Liefermenge für jeden Artikel korrigiert werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0099 | Kap. 3.1 | Bei Lagerabgangsbuchung von Waren für den krankenhausinternen Bedarf werden die Kosten automatisch auf die Kostenstellen verbucht. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0100 | Kap. 3.1 | Kommissionierlisten, auch nach Lagerräumen, Lagerorten möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0101 | Kap. 3.1 | Rückgaben von Kostenstellen müssen gebucht werden können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0102 | Kap. 3.1 | Rückgaben an Lieferanten müssen gebucht werden können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0103 | Kap. 3.1 | Verdorbene Waren müssen abgebucht werden können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0104 | Kap. 3.1 | Bestandskorrekturen müssen gebucht werden können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0105 | Kap. 3.1 | Umbuchungen zwischen Lagern sind möglich, insb. die Umbuchung von Lager auf Station (Schrankverwaltung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0106 | Kap. 3.1 | Bei Abgabemengen größer als zum definierten Schwellwert erfolgt ein Warnhinweis. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0107 | Kap. 3.1 | Eine Warenbestückung für die Stationen über Versorgungsassistenten ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0108 | Kap. 3.1 | Es besteht die Möglichkeit für den Versorgungsassistenten mit mobilen Barcodegeräten zu arbeiten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0109 | Kap. 3.1 | Umbuchen von durchlaufenden Artikeln (Streckenartikeln) von Kostenstelle auf Kostenstelle in einem Schritt möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0110 | Kap. 3.1 | Umbuchen von kompletten Lagerabgangslieferscheinen möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0111 | Kap. 3.1 | Lagerabgänge aus zukünftigen Kommissionierungen werden sofort bei Lagerbestand und Bestellvorschlägen berücksichtigt | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0112 | Kap. 3.1 | Kommissionierungslisten für alle Lagerbereiche als Ausfallkonzept | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0113 | Kap. 3.1 | Es können Interne Versandetiketten für Lagerartikel erstellt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0114 | Kap. 3.1 | Es können Interne Versandetiketten für Durchlaufartikel erstellt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0115 | Kap. 3.1 | Automatischer Ausdruck von Begleitpapieren beim Transport von Gefahrgütern. Abbildung von Gefahrgutklassifikationen über variable Artikelgruppen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0116 | Kap. 3.1 | Belieferung und Faktura von (Klein-)Kunden einschließlich Preislistenfunktion(SD - Ablöse?) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0117 | Kap. 3.1 | In der Materialwirtschaft müssen Rechte feingranular auf Modul-, Funktions- und Datenfeldebene vergeben werden können. Hierzu zählen insbesondere die Steuerung des Zugriffs auf Stammdaten (Artikel, Lieferanten, Kostenstellen), Bestellwesen (Anlage, Freigabe, Stornierung, Wertgrenzen), Wareneingang und Lagerverwaltung (Buchungen, Inventur, Umlagerungen) sowie Rechnungsprüfung und Controlling-Auswertungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0118 | Kap. 3.1 | Berechtigungen müssen darüber hinaus nach organisatorischen Einheiten (Standort, Abteilung, Kostenstelle, Lager) sowie nach Wertgrenzen für Bestellungen und Freigaben differenziert werden können. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0119 | Kap. 3.1 | Lesende und schreibende Rechte sind getrennt steuerbar, ebenso der Zugriff auf vertrauliche Informationen wie Einkaufspreise und Konditionen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0120 | Kap. 3.1 | Es sind erweiterte Rollen- und Berechtigungskonzepte erforderlich, die sich an AD-Sicherheitsgruppen orientieren | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0121 | Kap. 3.1 | Die Zuordnung erfolgt über dedizierte AD-Gruppen (z. B. Lager, Einkauf, Admin), deren Namenskonvention im Rahmen der Implementierung abzustimmen ist. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0122 | Kap. 3.1 | Berechtigungen müssen mandanten- bzw. standortbezogen feingranular vergeben werden können, sodass Benutzer ausschließlich die ihnen zugewiesenen Lagerorte einsehen und bearbeiten dürfen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0123 | Kap. 3.1 | WE/RE-Konten - Pflege | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0124 | Kap. 3.1 | Das System muss die Erstellung von Statistiken ermöglichen; die im Einzelnen geforderten Auswertungen ergeben sich aus den nachfolgenden Kriterien. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0125 | Kap. 3.1 | Wert- und mengenmäßige Zu- und Abgänge der letzten 12 Monate | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0126 | Kap. 3.1 | Wert- und mengenmäßige Zu- und Abgänge der letzten 24 Monate | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0127 | Kap. 3.1 | Verbrauch pro Artikel (jahresübergreifend mit Datumseingrenzung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0128 | Kap. 3.1 | Verbrauch pro Kostenstelle (jahresübergreifend mit Datumseingrenzung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0129 | Kap. 3.1 | Verbrauch pro Kostenart (Sachkonto) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0130 | Kap. 3.1 | Verbrauch pro Kostenträger (Patient) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0131 | Kap. 3.1 | Verbrauch nach Warengruppe pro Kostenstelle und Gesamt (jahresübergreifend mit Datumseingrenzung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0132 | Kap. 3.1 | Umsatz pro Haus / Station / Fachbereich / Kostenträger (jahresübergreifend mit Datumseingrenzung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0133 | Kap. 3.1 | Bestellungen pro Lieferant | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0134 | Kap. 3.1 | Umsätze pro Lieferant (mit Datumseingrenzung jahresübergreifend) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0135 | Kap. 3.1 | Kommissionierungen (Picks) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0136 | Kap. 3.1 | Mengen- und wertmäßige Lagerzu- und abgänge | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0137 | Kap. 3.1 | Mengen- und wertmäßige Zu- und Abgänge Durchlaufartikel | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0138 | Kap. 3.1 | Auswertungen nach Vergleichszeiträumen, z. B. Mengen, Preise nach Vorjahreszeitraum, Vorjahr, Vormonat | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0139 | Kap. 3.1 | Die Angabe eines Vergleichszeitraums bei Jahren ist flexibel, d. h. es können Jahreszeiträume angegeben werden, die nicht am 1.1. beginnen (jahresübergreifend mit Datumseingrenzung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0140 | Kap. 3.1 | Eine Lieferanten- und Preishistorie ist vorhanden (wer lieferte früher diesen Artikel zu welchen Konditionen, Preisen, VE und unter welcher Lieferantenartikelnummer) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0141 | Kap. 3.1 | ABC-Analysen Artikelverbrauch und -beschaffung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0142 | Kap. 3.1 | Generierung Hitlisten, Artikelbewegungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0143 | Kap. 3.1 | Lieferantenübersicht | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0144 | Kap. 3.1 | Preisänderungsprotokolle sind vorhanden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0145 | Kap. 3.1 | Erstellung von Bestandslisten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0146 | Kap. 3.1 | Erstellung einer Verfallsdatumsliste | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0147 | Kap. 3.1 | Anzeige von offenen und erledigten Kommissionen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0148 | Kap. 3.1 | Anzeige von Dispositionen auftragsbezogen oder artikelbezogen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0149 | Kap. 3.1 | Auswertung Umsatzentwicklung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0150 | Kap. 3.1 | Frei gestaltbare Auswertungen und Listen sind möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0151 | Kap. 3.1 | Liste aller internen Bedarfsanforderungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0152 | Kap. 3.1 | elektron.Versand von GPI-Daten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0153 | Kap. 3.1 | Bestellbestandslisten nach verschiedenen Sortierkriterien, z. B. Artikel, Belegnummern, Lieferanten, Termine | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0154 | Kap. 3.1 | Gleichzeitige Anzeige von bestellten, gelieferten und noch offenen Mengen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0155 | Kap. 3.1 | Preisvergleich verschiedener Lieferanten nach Angabe von Teilkriterien und/oder Jokereingabe mit Netto-Preisen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0156 | Kap. 3.1 | Die Liefer- und Abgabenhistorie muss protokolliert werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0157 | Kap. 3.1 | Anzeige der Wert- und mengenmäßige Kumulationen des laufenden Jahres | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0158 | Kap. 3.1 | Budget Hochrechnungen aus bisherigem Verbrauch und bereits bestellten Artikeln sind möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0159 | Kap. 3.1 | Preisänderungsprotokolle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0160 | Kap. 3.1 | Auswertungsmöglichkeiten für Anforderungsstellen, Kostenstellen, Gruppen von Anforderungsstellen/Kostenstellen, Häusern (jeweils einzeln oder Auswahl mehrerer) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0161 | Kap. 3.1 | Zugriff auf alle Stammdatenfelder, Kennzeichen und Gruppierungsmerkmalen bei Artikelauswahl in Analysen und Listen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0162 | Kap. 3.1 | beliebig kombinierbare Auswahlmöglichkeiten bei Analysen und Listen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0163 | Kap. 3.1 | Lieferantengruppierungen stehen bei Analysen und Listen als Auswahlkriterium zur Verfügung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0164 | Kap. 3.1 | individuell zu erstellenden Analysenformate | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0165 | Kap. 3.1 | Analysenformate sind speicherbar | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0166 | Kap. 3.1 | Analysen nach Anforderungshäufigkeit | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0167 | Kap. 3.1 | Analysen nach DDD / RDD sind möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0168 | Kap. 3.1 | Analysen können zeitgesteuert automatisch erstellt und versandt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0169 | Kap. 3.1 | Budgetierungsprotokolle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0170 | Kap. 3.1 | Auswertungen und die Gefahrgutstatistik bieten eine vollständige Dokumentation aller Bewegungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0171 | Kap. 3.1 | Alle erzeugten Analyseprotokolle, Tabellen usw. sind mit sehr geringem Aufwand in MS Excel exportierbar bzw. darstellbar | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0172 | Kap. 3.1 | Erstellung einer Inventurliste | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0173 | Kap. 3.1 | Inventurverfahren - Stichtagsinventur | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0174 | Kap. 3.1 | Inventurverfahren - Permanente Inventur | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0175 | Kap. 3.1 | Sortierung nach verschiedenen Kategorien, z. B. Warenklasse, Warengruppe, Lagerbereich, Lagerort | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0176 | Kap. 3.1 | Teilbereichs-Inventur nach Lagerorten bzw. Warengruppen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0177 | Kap. 3.1 | Stations-Inventur nach Kostenstellen (mit getrenntem Ablauf) mit Bewertung im Jahresabschluss | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0178 | Kap. 3.1 | Erfassung von Materialbeständen je Station / Kostenstelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0179 | Kap. 3.1 | Inventur anhand von Schranklisten (aus der Modulschrankversorgung), ggf. mit Mengenvorschlag | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0180 | Kap. 3.1 | Unterstützung der Stations-Inventur durch mobile Erfassung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0181 | Kap. 3.1 | Unterstützung der Stations-Inventur durch Scanner / MPA | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0182 | Kap. 3.1 | Export der Inventurdaten nach Excel | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0183 | Kap. 3.1 | Liste der Differenzen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0184 | Kap. 3.1 | Protokollliste | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0185 | Kap. 3.1 | Die Inventurbewertung erfolgt zum gleitenden Durchschnittspreis (wahlweise sind Bewertungen nach FiFo, LiFo und HiFo möglich) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0186 | Kap. 3.1 | Nach Erstellung der Inventurlisten besteht die Möglichkeit weiterhin Lagerabgänge und Zugänge, Bestellungen etc. zu tätigen, ohne dass die Inventur abgeschlossen sein muß. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0187 | Kap. 3.1 | Mailbenachrichtigung bei Fehlermeldungen aus zeitgesteuerten Jobs | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0188 | Kap. 3.1 | Im System können Rahmen- und Abrufaufträge verwaltet werden, z. B. mit Jahresabnahmemengen, die automatisch fortgeschrieben und überwacht werden. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0189 | Kap. 3.1 | Die Preiskalkulation für einzelne oder eine Gruppe von Artikeln kann auf Basis des gleitenden Durchschnittseinkaufspreises zuzüglich eines prozentualen oder festen Zuschlags erfolgen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0190 | Kap. 3.1 | Warenabbuchung direkt an allen Bedarfsstellen muss direkt über Menü und mit Barcode abgebucht werden können | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0191 | Kap. 3.1 | Unterstützt werden müssen die gängigen Protokolle Kerberos, LDAPS sowie SAML 2.0 oder OpenID Connect. Die Kommunikation mit dem AD soll durchgängig verschlüsselt erfolgen. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0192 | Kap. 3.1 | Prozesse / Dienste laufen im System- oder Service Account Kontext. UAC ist aktiviert. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0193 | Kap. 3.1 | Keine Nutzung von Lokalen Accounts -> Account werden zentral über das AD zur Verfügung gestellt. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0194 | Kap. 3.1 | Ausschließlich individualisierte Accounts es dürfen keine Accounts bei der Installation angelegt / genutzt werden. Keine Nutzung von Lokalen Accounts. Account werden zentral über das AD zur Verfügung gestellt. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0195 | Kap. 3.1 | Installation oder Verwendung zusätzlicher Applikationen und Dienste, die zum Betrieb oder zur Fehlersuche gewünscht sind, sind anzugeben und dürfen erst nach Zustimmung installiert werden | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0196 | Kap. 3.1 | SQL Datenbanken sind auf separaten Servern auszulagern (MS SQL kann zentral bereitgestellt werden – Anforderung zu definieren). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0197 | Kap. 3.1 | Eine Kommunikationsmatrix ist mit zuliefern. Dies bedeutet das der Bieter mitliefern muss welche Software (oder Softwareteile) von welchen Maschinen (Servern, Anwendersystemen (citrix-sessions oder Fat-Client-Sessions) mit welcher Software (oder Softwareteilen) auf welchen Maschinen(citrix-sessions oder Fat-Client-Sessions) auf welche Weise (Protokoll und Port) kommunizieren. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0198 | Kap. 3.1 | FileShare Freigaben sind vorher anzugeben und erfolgen nur mit Berechtigungsvergabe auf AD Sicherheitsgruppen. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0199 | Kap. 3.1 | Das System muss ein granulares, mandantenfähiges Rollen- und Rechtekonzept bereitstellen, das eine klare funktionale Trennung zwischen der Materialwirtschaft und dem Anforderungs-/Bedarfsportal ermöglicht. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0200 | Kap. 3.1 | Berechtigungen müssen sowohl auf Benutzer- als auch auf Gruppenebene vergeben werden können, wobei Gruppenrechte über Vererbung an die zugeordneten Benutzer weitergegeben werden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0201 | Kap. 3.1 | Eine zentrale Administration aller Rollen, Rechte und Benutzergruppen mit revisionssicherer Protokollierung sämtlicher Berechtigungsänderungen (Audit- Trail) wird vorausgesetzt. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0202 | Kap. 3.1 | Das System muss das Vier-Augen-Prinzip bei sicherheitskritischen Aktionen unterstützen sowie eine Anbindung an bestehende Verzeichnisdienste (Active Directory, LDAP, Single Sign-On) ermöglichen. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0203 | Kap. 3.1 | Das System kann Konsignationsware verwalten. (auch bestandsbezogen) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0204 | Kap. 3.1 | Zu einem Artikel müssen folgende Daten erfasst werden können: | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0205 | Kap. 3.1 | Pro Lieferant können Abrufaufträge erfasst werden | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0206 | Kap. 3.1 | Abbildung von n zu 1 Bestell-/Anforderungsstellen zu Kostenstellen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0207 | Kap. 3.1 | Das Rollen- und Rechtesystem muss über alle Module bzw. Komponenten der angebotenen Lösung hinweg konsistent administrierbar sein, sodass Änderungen an Benutzern und Gruppen einheitlich wirken. Vorlagenrollen (z. B. „Stationsleitung“, „Einkäufer“, „Anforderer Pflege“) müssen vordefinierbar und wiederverwendbar sein, um die Einrichtung neuer Benutzer zu beschleunigen und Fehlkonfigurationen zu vermeiden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0208 | Kap. 3.1 | Beschaffungs- und Bestandsmanagement für Konsignationsmaterial | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0209 | Kap. 3.1 | Anlage von Stammdaten für Konsignationsläger | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0210 | Kap. 3.1 | Abbildung der logistischen Prozesse Auffüllung, Entnahmen, Eingangsrechnungen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0211 | Kap. 3.1 | Bestandsführung für Konsignationslager | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0212 | Kap. 3.1 | Auswertung der Konsignationslagerdaten | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0213 | Kap. 3.1 | Übermittlung von Entnahmemeldungen an den Lieferanten per Fax | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0214 | Kap. 3.1 | Übermittlung von Entnahmemeldungen an den Lieferanten elektronisch | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0215 | Kap. 3.1 | Minder-, Teil-, Überlieferung, Naturalrabatt, Gratislieferung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0216 | Kap. 3.1 | Automatische Verbuchung der Eigenherstellung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0217 | Kap. 3.1 | Schwund / Verderb dokumentieren | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0218 | Kap. 3.1 | Sperrung von Artikeln | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0219 | Kap. 3.1 | Planung, Durchführung und Controlling von Investitionsvorhaben. Alle projektbezogenen Belege können direkt aus der MaWi zugeordnet werden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 3.2 Einkauf und Beschaffung | |||||||||
| 0220 | Kap. 3.2 | Es besteht die Möglichkeit zur Einbindung von Fremdkatalogen (ABDA, Lauer Fischer, GPI, usw.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0221 | Kap. 3.2 | Alle Lieferanten müssen zunächst in der Finanzbuchhaltung angelegt und dann an der Materialwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0222 | Kap. 3.2 | Angabe der Umsatz-Steuer-ID-Nummer bei Lieferanten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0223 | Kap. 3.2 | Angabe der Telefaxnummer des Lieferanten, Verwaltung von mehreren Adressen (z. B.Hauptsitz und Filiale) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0224 | Kap. 3.2 | Es können unterschiedliche Kundennummern angelegt werden (z. B. KD-NR. für die Materialwirtschaft, KD-Nr. für die Technik) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0225 | Kap. 3.2 | Es können bei einem Lieferanten unterschiedliche Anlieferungsadressen angegeben werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0226 | Kap. 3.2 | Es kann beim Lieferanten die Kreditoren-Nr. aus FIBU hinterlegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0227 | Kap. 3.2 | Kreditoren-Nr. und Lieferanten-Nr. müssen nicht zwingend identisch sein, um zu Vermeiden, dass bei der Änderung von Kreditoren-Nr. dieses auch in der Materialwirtschaft erfolgen muss. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0228 | Kap. 3.2 | Der Mandant kann einem bzw. mehreren Lagern zugeordnet werden, damit dieser nur den / die entsprechenden Lager sichtbar ist. | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0229 | Kap. 3.2 | Es können bei einem Lieferanten unterschiedliche Preisgruppen mit den dazugehörigen Rabatten und einem Gültigkeitszeitraum eingetragen werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0230 | Kap. 3.2 | Es können Zusatztexte beim Lieferanten erfasst werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0231 | Kap. 3.2 | Je Lieferant können individuell Skonto-/Rabatt-/Zahlungsbedingungen gepflegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0232 | Kap. 3.2 | Es werden alle Artikel angezeigt, welche derzeit bei diesem Lieferanten bestellt werden, mit den entsprechenden Verpackungsformen und Konditionen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0233 | Kap. 3.2 | Es kann beim Lieferantenstamm angezeigt werden, welche Artikel gelistet sind (Hausartikel) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0234 | Kap. 3.2 | Freie Textgestaltung unter Einbeziehung von gespeicherten Texten und Textbausteinen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0235 | Kap. 3.2 | Mindermengenzuschlag, Porto und Frachtkosten können beim Lieferanten hinterlegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0236 | Kap. 3.2 | Der Lieferant erhält die Bestellung als Fax. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0237 | Kap. 3.2 | Der Lieferant erhält die Bestellung als Papierdokument. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0238 | Kap. 3.2 | Der Lieferant erhält die Bestellung als elektronischen Datensatz. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0239 | Kap. 3.2 | Es können pro Bereich (Materialwirtschaft, Apotheke etc.) die entsprechenden Lieferadressen hinterlegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0240 | Kap. 3.2 | Es können pro Bereich (Materialwirtschaft, Apotheke etc.) die entsprechenden Ansprechpartner hinterlegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0241 | Kap. 3.2 | Es können pro Bereich (Materialwirtschaft, Apotheke etc.) die entsprechenden Kunden-Nr. hinterlegt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0242 | Kap. 3.2 | mehrere Lieferanten können einem Kreditor vorgeschaltet werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0243 | Kap. 3.2 | mehrfache Gruppierungen von Lieferanten sind möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0244 | Kap. 3.2 | Neben dem Hauptlieferanten eines Artikels können auch Alternativ-Lieferanten zugeordnet werden. Diese werden im Bestellvorgang angeboten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0245 | Kap. 3.2 | Zugriff auf Einkaufspreise, lieferanten- und artikelbezogen, Netto-Preise und Konditionen wie Lieferkosten, Mind.Bestellwert, Naturalrabatt, Skto, Hinweis auf lfd. Verträge | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0246 | Kap. 3.2 | Angabe von Rabattstaffeln | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0247 | Kap. 3.2 | Berücksichtigung alternativer Bestelladressen, z. B. Zahlungsadresse | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0248 | Kap. 3.2 | Angabe von Zahlungs- und Lieferungskonditionen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0249 | Kap. 3.2 | Beliebige Bestellpositionen, z. B. Lagerware, Reparaturen, Mieten, Investitionen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0250 | Kap. 3.2 | Einfügen, Ändern und Löschen von Positionen ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0251 | Kap. 3.2 | Bestellüberwachung (Termine, Bestätigungen, Mahnung, Überschreitungen offene Lieferungen etc.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0252 | Kap. 3.2 | Basierend auf der Materialbedarfsplanung erstellt das System automatisch Bestellvorschläge. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0253 | Kap. 3.2 | Anzeige von bestellten, gelieferten und noch offenen Mengen ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0254 | Kap. 3.2 | Bestellmengen, Bestellpunkte und Mindestmengen sind frei definierbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0255 | Kap. 3.2 | Zusammenfassung mehrerer Aufträge zu einer Bestellung je Lieferant ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0256 | Kap. 3.2 | Bestelloptimierung ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0257 | Kap. 3.2 | Unterstützung unterschiedlicher Währungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0258 | Kap. 3.2 | Protokollierung der Bestellpositionen nach Sachkonten und Kostenstellen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0259 | Kap. 3.2 | Es werden für die Bestellung immer die optimal Gebindegrößen ermittelt. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0260 | Kap. 3.2 | Automatische Bestellnummernvergabe | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0261 | Kap. 3.2 | Sofortdruck und Wiederholungsdruck der Bestellung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0262 | Kap. 3.2 | Direktversand der Bestellung als Fax | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0263 | Kap. 3.2 | Direktversand der Bestellung als Email | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0264 | Kap. 3.2 | Direktversand der Bestellung im Datenformat an GHX, HBS usw. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0265 | Kap. 3.2 | Statt Artikelbezeichnung ist auch die Eingabe von erläuternden Texten möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0266 | Kap. 3.2 | Zugriff auf die ABDA-Datenbank für Basisdaten von Arzneimitteln direkt aus der MaWi heraus | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0267 | Kap. 3.2 | Übernahme von Stationsanforderungen in die Bestellvorschlagsliste (Durchlaufartikel) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0268 | Kap. 3.2 | Kostenträger-Zuordnung bereits bei Bestellung (Chefarztambulanz, Belegarzt, Patient, etc.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0269 | Kap. 3.2 | Erfassung von Bestellvorschlägen im Lager mit mobilen Systemen direkt am Lagerplatz | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0270 | Kap. 3.2 | Lagerplatzunabhängige Meldemengenberechnung (Ebene in Lagerstruktur wählbar) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0271 | Kap. 3.2 | sämtliche Großhandelsbestellungen aus MaWi direkt, unter Nutzung der ABDA- Datenbank | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0272 | Kap. 3.2 | für Großhandelsbestellungen steht das Übertragungsformat MSV3 zur Verfügung, unmittelbare Bestandsabfrage beim Großhandel auch Lieferanten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0273 | Kap. 3.2 | Unterstützung der Bündelung von Bestellungen je Lieferant je Zeitraum (i.d.R. je Woche) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0274 | Kap. 3.2 | Automatische Bedarfsermittlung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0275 | Kap. 3.2 | Unterschiedliche Bestellmengenberechnung, z. B. Steuerung nach Mindestbestand oder Verbrauch | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0276 | Kap. 3.2 | Automatische Bestellmengenrechnung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0277 | Kap. 3.2 | Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0278 | Kap. 3.2 | Berücksichtigung offener Bestellungen bei der Bestellmengenberechnung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0279 | Kap. 3.2 | Melde- oder Mindestbestände können je Lager definiert und überwacht werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0280 | Kap. 3.2 | Mahnung bei Lieferverzug (Bestellerinnerungstexte). Das System prüft den Lieferverzug und bietet die Mahnliste an. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0281 | Kap. 3.2 | Liefermahnungen können nach Freigabe per Fax elektronisch versendet werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0282 | Kap. 3.2 | Erfassung von Wareneingängen mit mobilen Scannern einschließlich der Erfassung von Chargen- und Haltbarkeitsdaten. PZN, HIBC, GTIN / EAN müssen scanbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0283 | Kap. 3.2 | Erfassung von Waren mit Lieferanten-Artikelnummer | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0284 | Kap. 3.2 | Automatische Erfassung von Wareneingängen mit mobilen Scannern einschließlich der integrierten Verifikation der Arzneimittel gegen die NGDA- Datenbank (integrierte automatische securPharm-Funktion). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0285 | Kap. 3.2 | Erfassung des Lieferscheins ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0286 | Kap. 3.2 | Buchung der Lagerzugänge mit Bezug auf eine Bestellung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0287 | Kap. 3.2 | Das System bietet die Möglichkeit der Verbuchung von Teillieferungen zu Bestellungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0288 | Kap. 3.2 | Bereinigen von Bestellungen ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0289 | Kap. 3.2 | Bei der Buchung von Wareneingängen mit Rechnung erfolgt sofort die Nachberechnung des gleitenden Durchschnittspreises (GDP) mit der jeweiligen Be- und Entlastung von Anforderungsstellen, welche diesen Artikel bereits aus dieser Lieferung bekommen haben. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0290 | Kap. 3.2 | Übernahme und Verarbeitung von elektronischen Lieferavis aus GHX-, HBS- Datenbanken Medical Columbus branchenneutraler Provider | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0291 | Kap. 3.2 | Berücksichtigung und separate Darstellung von Bezugsnebenkosten ohne Auswirkungen auf die Preisfindung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0292 | Kap. 3.2 | Übernahme von Rechnungen aus einem Rechnungsleser-System | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0293 | Kap. 3.2 | Automatische Freigabe von Rechnungen bei erfolgreicher Prüfung der definierten Parameter (z. B. Wertgrenzen, Lieferscheinverprobung ) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0294 | Kap. 3.2 | Eingangsrechnungsbearbeitung/Teilrechnungen mit und ohne Bezug auf erfasste Bestellungen oder Lieferscheine | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0295 | Kap. 3.2 | Erfassung der Eingangsrechnungen mit Übernahme der relevanten Buchungssätze in die Buchhaltung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0296 | Kap. 3.2 | Erfassung von Sammelrechnungen / Verwalten mehrerer Bestellungen auf einer Rechnung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0297 | Kap. 3.2 | Erfassung von Gutschriften mit und ohne Bezug auf die erfassten Rückgaben | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0298 | Kap. 3.2 | Abbildung von Wertgutschriften mit und ohne Rechnungsbezug | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0299 | Kap. 3.2 | Berücksichtigung von Naturalrabatten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0300 | Kap. 3.2 | Erstellung Identifikationsträger je Abgabeeinheit (Klebeetikett) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0301 | Kap. 3.2 | Erstellung Etiketten (maschinenlesbar) mit Artikelidentifikation | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0302 | Kap. 3.2 | Abgangserfassung mit Angabe Kostenstelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0303 | Kap. 3.2 | Abgangserfassung mit Angabe Kostenträger (z. B. Patient) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0304 | Kap. 3.2 | Das finale Bestelldokument für MT-Instandhaltungsaufträge enthält als (Auftrags- )Text die gesamte Information aus den (in der Bestellanforderung übermittelten) Attributen (Feldbezeichnung) "Kurztext Position" und "Positionstext" (siehe Abschnitt Schnittstellen). Die Informationsübernahme ins Bestelldokument erfolgt automatisiert. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0305 | Kap. 3.2 | Absprung zu einem externen Shop-System via OCI (optional) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0306 | Kap. 3.2 | Eingabe und Überwachung von Abrufverträgen / Rahmenverträgen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0307 | Kap. 3.2 | Bestellungen mit Positionen mit Artikeln (oder auch ohne) müssen auch mit 100% Rabatt angelegt werden können. In der Beschaffung haben wir viele Verträge, Materialzusätze (kostenlose Netzteile, Kabel) oder DL-Aufträge oder Testaufträge, Kulanzpositionen oder Gewährleistungsaustausche bei denen 100% Rabatt angeboten werden. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0308 | Kap. 3.2 | Zusammenfassen von Bestellpositionen bei Warenanforderungen nach Lieferanten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0309 | Kap. 3.2 | Es kann beim Lieferanten das Steuerkennzeichen hinterlegt werden | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0310 | Kap. 3.2 | Es kann beim Kreditor ein entsprechender FIBU-Mandant eingetragen werden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0311 | Kap. 3.2 | Es kann beim Lieferanten der entsprechende Steuerschlüssel eingetragen werden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0312 | Kap. 3.2 | Buchung der Lagerzugänge ohne Bezug auf eine Bestellung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0313 | Kap. 3.2 | Buchung der Lagerzugänge ohne Wertstellung für Konsignationsware | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0314 | Kap. 3.2 | Buchungen von Lagerzugängen ohne Bestellungen, z. B. Mängelrügen, Umtauschaktionen, Naturalrabatt | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0315 | Kap. 3.2 | Buchen von Waren nur mit Rechnung ohne Lieferschein. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0316 | Kap. 3.2 | Bereitstellung einer Schnittstelle zu diversen E-Procurement Plattformen Bestellungen müssen über GHX (oder evtl. über EKK) möglich sein | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0317 | Kap. 3.2 | Übernahme von Stammdaten aus GHX-, HBS-Datenbanken Medical Columbus eProcurement branchenneutraler Provider | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 3.3 Apothekenwirtschaft | |||||||||
| 0318 | Kap. 3.3 | Artikel können gekennzeichnet werden, ob sie TFG, Chargen und BTM dokumentationspflichtig oder, diese ZE-relevant sind. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0319 | Kap. 3.3 | Es können beliebige Barcodes je Artikel und Bündelung erfasst werden, z. B. EAN / GTIN, HIBC, PZN, | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0320 | Kap. 3.3 | Für Apothekenartikel können zusätzlich folgende Daten erfasst werden: - Indikationsgruppe - Wirkstoffgruppe - Wirkstoff - Dosierungsgröße - Generika - Pharmazentralnummer | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0321 | Kap. 3.3 | Über die Pharmazentralnummer kann in der ABDA Datenbank nach dem entsprechenden Artikel gesucht werden und die Stammdaten können dann übernommen werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0322 | Kap. 3.3 | Artikelneuanlage aus ABDA-MED | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0323 | Kap. 3.3 | Kommissionieren / Warenabgänge mit mobilen Scannern einschließlich der integrierten Verifikation der Arzneimittel gegen die NGDA-Datenbank (integrierte automatische securPharm-Funktion). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0324 | Kap. 3.3 | Zu unterscheiden sind mindestens die Rollen Lagerverwaltung, Einkauf, Controlling, Apothekenleitung sowie Administration. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0325 | Kap. 3.3 | Es ist möglich auf den Stationen BTM Buch zum Ausdrucken und abzeichen und mit Bestandsbuchungen zu führen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0326 | Kap. 3.3 | Erfassung eines ausgehenden Betäubungsmittel aus der Station mit - Name - Menge - Datum - verordnender Arzt - Patient | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0327 | Kap. 3.3 | Innovative bzw. spezielle Medikamente müssen patientenbezogen anforderbar sein (NUBs usw.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0328 | Kap. 3.3 | Folgende Größen eines Medikamentes müssen patientenbezogen abgespeichert werden können: Verfallsdatum, Teilmengen und Preis. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0329 | Kap. 3.3 | Erfassung der patientenbezogenen Verbräuche per Barcode mit PDA / PMA (Artikelstamm, Patienten und Chargen werden dem PDA / PMA zur Verfügung gestellt) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0330 | Kap. 3.3 | Integrierte securPharm Funktionen. Anbindung des Apothekenservers der NGDA (Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH) zur Arzneimittelechtheitsprüfung und Funktionen in der MaWi zur Verifikation, Austragung, Rücknahme, Sperre oder Entsperre von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0331 | Kap. 3.3 | Dokumentation der Chargen von Implantaten nach § 10 Medizin-Produkte- Abgabeverordnung Artikel 2 (MPAVo) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0332 | Kap. 3.3 | Zentrale Chargendokumentation aller Kostenstellen (auch mandantenübergreifend) gemäß Transfusionsgesetz (TFG) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0333 | Kap. 3.3 | Zu jeder Buchung (Anforderung, Bestellung, Wareneingang, Kommissionierung usw.) muss der Patienten- oder Fallbezug möglich sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0334 | Kap. 3.3 | Bestandsführung und Dokumentation nach dem BTM ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0335 | Kap. 3.3 | Vom Buchungsvorgang unabhängige Patientenbezugsdokumentation ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0336 | Kap. 3.3 | Option zur Dokumentation (Chargen, TFG-Doku, Patientenbezug) in MaWi und Anforderungssoftware incl. Datenaustausch | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0337 | Kap. 3.3 | Schnittstelle zur Abwicklung von Großhandelsbestellung über MSV3 | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0338 | Kap. 3.3 | MSV3 Schnittstelle zu Lieferanten (nicht zu verwechseln mit MSV3 aktualisierung der Kataloge) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 3.4 Stationsversorgung und Stationsbedarf | |||||||||
| 0339 | Kap. 3.4 | automatische Aktualisierung aller Artikelsortimente (MaWi-interne und mit StAT- Überleitung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0340 | Kap. 3.4 | Beleglose Materialanforderung von Stationen / Leistungsstellen (WEB basierend) ist möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0341 | Kap. 3.4 | Eingabe der Warenanforderung kann direkt durch die Anforderungsstellen (intern und extern) erfolgen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0342 | Kap. 3.4 | Die Warenanforderung ist mit Hilfe von Barcodes / Scannern möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0343 | Kap. 3.4 | Die Hitlisten und die weiteren Artikelsortimente sind pro Anforderungsstellen individuell sowohl auf Papier wie auch im elektronischen Anforderungssystem. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0344 | Kap. 3.4 | Hitlisten können dynamisch generiert werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0345 | Kap. 3.4 | Anforderungen / Bestellungen müssen grundsätzlich durch jeden berechtigten Anwender vor-erfassbar sein | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0346 | Kap. 3.4 | Im Fall von außergewöhnlich hohen oder niedrigen Anforderungsmengen muss ein entsprechender Hinweis erfolgen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0347 | Kap. 3.4 | Für alle Anforderungen / Bestellungen muss eine Historie einsehbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0348 | Kap. 3.4 | Für alle Anforderungen / Bestellungen muss die Freigabe nachvollziehbar / einsehbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0349 | Kap. 3.4 | Die Eingabe von nicht in der Hitliste bzw. nicht in den Artikelsortimenten aufgeführten Artikel ist möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0350 | Kap. 3.4 | Über dieses Anforderungssystem kann auch auf den Stationen patientenbezogen angefordert und dokumentiert werden (Charge, TFG, Sonderentgelte). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0351 | Kap. 3.4 | Zu jedem angeforderten Artikel kann eine Fallnummer erfasst werden (manuell, Barcode) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0352 | Kap. 3.4 | Die Eingabe von Fallnummern kann auf Plausibilität geprüft werden, | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0353 | Kap. 3.4 | Die Eingabe von Fallnummern kann auf Korrektheit geprüft werden, z. B. durch Abfrage beim Patientenverwaltungssystem. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0354 | Kap. 3.4 | Angabe der internen Anlieferungsadresse | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0355 | Kap. 3.4 | Angabe von mehreren internen Anlieferungsadressen bei gleicher Kostenstelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0356 | Kap. 3.4 | Die Bedarfsanforderung ist nachvollziehbar, z. B. wer hat die Ware angefordert? | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0357 | Kap. 3.4 | Bei einer Warenanforderung kann der Einzelpreis der Waren und der Gesamtpreis der Anforderung angezeigt werden. Die Funktion kann je Station, Haus usw. aktiviert werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0358 | Kap. 3.4 | Genehmigungsworkflows zur Freigabe von Anforderpositionen über beliebig viele Ebenen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0359 | Kap. 3.4 | Integration des Workflows in den Freigabeprozess | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0360 | Kap. 3.4 | Darstellung in der Anforderhistorie | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0361 | Kap. 3.4 | Da Anforderungen aus dem Anforderungs-/Bedarfsportal in der Regel zu Buchungen in der Materialwirtschaft führen, soll das Benutzer-Mapping über beide Module hinweg konsistent sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0362 | Kap. 3.4 | Aktionen einer Person müssen modulübergreifend revisionssicher nachvollziehbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0363 | Kap. 3.4 | Mobile Datenerfassung (mit Barcodescanner) im Lagerort (Station, Labor, Küche, Wäscherei etc.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0364 | Kap. 3.4 | Bei Vorliegen einer Stationsanforderung kann zur Verbuchung des Lagerabgangs die komplette Anforderungsliste bestätigt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0365 | Kap. 3.4 | Das Recht zur Anforderung von Medikamenten ist durch das Rechtekonzept definierbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0366 | Kap. 3.4 | Eine Anforderung kann zunächst vorbereitet werden und dann durch eine berechtigte Person freigegeben werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0367 | Kap. 3.4 | Es ist möglich patientenbezogen Apothekenartikel zu bestellen (z. B. Zytostatika) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0368 | Kap. 3.4 | Administration über Web-Oberfläche | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0369 | Kap. 3.4 | Etikettendruck für Schrankfächer aus Web-Oberfläche heraus | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0370 | Kap. 3.4 | Kopierfunktionen für definierte Schränke | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0371 | Kap. 3.4 | Export- und Import von Schrank- und Fachdefinitionen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0372 | Kap. 3.4 | Änderungen der Sollmengen können auch durch den Versorgungsassistenten direkt am Schrank mit mobilen Geräten vorgenommen werden (z. B. Änderung der Anforder-/Bestellmenge, Deaktivierung (Artikel soll nicht mehr angefordert werden, Artikel ersetzen, Neudruck von Schranketiketten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0373 | Kap. 3.4 | Schrankverwaltung auch für Fremdhäuser mit unterschiedlichen Sortimenten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0374 | Kap. 3.4 | Eine beliebige Anzahl von Lagerorten kann angelegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0375 | Kap. 3.4 | eine beliebige Anzahl von Schränken kann in jedem Lager angelegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0376 | Kap. 3.4 | Alle Artikel der Materialwirtschaft können aus dem Zentrallager in einen Schrank berücksichtigt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0377 | Kap. 3.4 | Es kann eine Übersicht aller Lagerorte erstellt und ausgedruckt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0378 | Kap. 3.4 | Es kann eine Sollbestandsliste sortiert nach Lagerorten und Schränken erstellt und ausgedruckt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0379 | Kap. 3.4 | Für die Verwaltung der Schrankinhalte können Barcodeetiketten je Artikel gedruckt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0380 | Kap. 3.4 | Eine Bedarfsrechnung für das Modulsystem ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0381 | Kap. 3.4 | Die Zu- und Abbuchung von Artikeln ist über einen mobilen Barcode-Scanner möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0382 | Kap. 3.4 | Die Bearbeitung der Bestellung kann über einen Versorgungsassistenten erfolgen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0383 | Kap. 3.4 | Meldung "bereits bestellt" im Anforderungs | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0384 | Kap. 3.4 | nur ein Warenkorb im StAT (auch für mehrere beliefernde Stellen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0385 | Kap. 3.4 | BTM-Dokumentation nach Gesetz als Produkt aus der Zugangs- Abgangsbuchung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0386 | Kap. 3.4 | BTM-Doku: berechtigte Ärzte sind separat je Haus erfassbar | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0387 | Kap. 3.4 | Materialverbrauchserfassung mit Dokumentation von Material, Patienten- /Fallnummer | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0388 | Kap. 3.4 | Konfigurierbare Erfassung von Chargennummer, Seriennummer, Datum der Abgabe, Arzt, Hersteller, Pharmazentralnummer, Präparatsbezeichnung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0389 | Kap. 3.4 | Barcodescanner werden zur Erfassung der Material-, Chargen und Seriennummern unterstützt. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0390 | Kap. 3.4 | Möglichkeit zur fallbezogenen, materialbezogenen und chargenbezogenen Auswertung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0391 | Kap. 3.4 | StAT ist webbasiert und zum Einsatz in eigenen Häusern und Fremdhäusern geeignet | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0392 | Kap. 3.4 | Generierung zusätzlicher Auswertungen ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0393 | Kap. 3.4 | Bei Lagerartikeln wird optisch (durch Farbinformation) die Verfügbarkeit bzw. der Bestand angezeigt. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0394 | Kap. 3.4 | In den Artikelübersichten (Ergebnislisten, Warenkörbe usw.) können durch kontextsensitive Auswahl Detailinformationen zu Artikeln eingesehen werden (z. B. Zuordnung zu Listen, Bestellstatus, Stammdaten usw.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0395 | Kap. 3.4 | Die Suchergebnisse können durch Filter über verschiedene Stammdatenfelder weiter verfeinert werden. Eine Kombination der Filter über logische Verknüpfung ist möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0396 | Kap. 3.4 | Es können beliebige Artikelsortimente je Haus erstellt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0397 | Kap. 3.4 | automatische Generierung von verbrauchsorientierten Artikelsortimenten aus der MaWi, überleitbar nach StAT | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0398 | Kap. 3.4 | Organisation der Unterschriftsberechtigungen in MaWi über Artikelstammdaten und Artikelsortimente, überleitung nach StAT | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0399 | Kap. 3.4 | Administration in StAT kann auf User-Administration und Anforderungsstellenfreigabe beschränkt werden. (Anforderungsstellen werden aus MaWi geliefert, nur in StAT freigeschaltet oder gesperrt) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0400 | Kap. 3.4 | Durchlaufende Artikel (Streckenartikel) sind elektronisch anforderbar und direkt in eine Bestellung überleitbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0401 | Kap. 3.4 | Zugriff auf ABDA-DB in StAT möglich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0402 | Kap. 3.4 | bei ABDA-DB-Nutzung wird über PZN auf vorhandene Artikelstammsätze geprüft | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0403 | Kap. 3.4 | Die Artikelsuche muss nach verschiedenen Kriterien möglich sein: nach Artikelbezeichnung, nach Wirkstoff, nach Indikationsgruppe sowie über eine Wildcard-Suche. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0404 | Kap. 3.4 | * Multi-Suche in mehreren Feldern | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0405 | Kap. 3.4 | Definierte Daueranforderungen / Hitlisten von Stations-Anwender anlegbar | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0406 | Kap. 3.4 | Möglichkeit zum Hinterlegen von Abbildungen für Artikel | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0407 | Kap. 3.4 | Anzeige von Tabletten-Abbildungen aus der ABDA Datenbank | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0408 | Kap. 3.4 | Anzeige von Beipackzetteln aus der ABDA Datenbank | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0409 | Kap. 3.4 | Anzeige von Fachinformationen aus der ABDA Datenbank | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0410 | Kap. 3.4 | Möglichkeit zum Hinterlegen von Dokumenten für Artikel | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0411 | Kap. 3.4 | Suche (Artikel mit gleichem Wirkstoff, Darreichungsform und Dosierung) - Aut Idem | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0412 | Kap. 3.4 | Kombination der Suchen zur gezielten Einschränkung des Suchergebnisses (Filtersuche) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0413 | Kap. 3.4 | Möglichkeit einer Freitextanforderung sollte gegeben sein, allerdings auf Kostenstellen- bzw. Hausebene | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0414 | Kap. 3.4 | Die Möglichkeit der Unterscheidung von Normal- und Eilanforderungen sollte gegeben sein, an- und ausstellbar auf Hausebene; Unterscheidung auf Positionsebene | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0415 | Kap. 3.4 | Information für Stationen über den Status des Warenkorb (ob und wann gesendet, in Kommissionierung, beliefert mit welchen Mengen) von wem erfolgte die Freigabe usw. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0416 | Kap. 3.4 | Freigabe von Bestellungen / Anforderungen über mobile Endgeräte | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0417 | Kap. 3.4 | Übersicht der noch nicht freigegebenen Bestellungen für gesamtes zu belieferndes Haus Übersicht Anzahl Normalanforderungen und Eilanforderungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0418 | Kap. 3.4 | Sonderanforderungen in Freitext oder auf Basis von ABDA-Daten, die momentan auf Papier ausgefüllt wird. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0419 | Kap. 3.4 | Selbst definierbare Pflichtfelder für alle geforderten Angaben | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0420 | Kap. 3.4 | Berechtigungen für Sonderanforderung und Freigabe in Verbindung mit einem definierten (mehrstufigen) Freigabeverfahrens | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0421 | Kap. 3.4 | Hinweis, wenn ein Artikel über Sonderanforderung bestellt werden soll, der gelistet ist | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0422 | Kap. 3.4 | Hinweis an den Unterschriftsberechtigten per Mail, es gibt eine Anforderung, welche bestätigt werden muss. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0423 | Kap. 3.4 | Definition eigener Pflichtfelder für Sonder Sonderanforderungen möglich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0424 | Kap. 3.4 | LDAP-Schnittstelle für Verwaltung der Nutzer des Anforderungssystems. Benutzerdaten müssen aus dem Active Directory eingespielt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0425 | Kap. 3.4 | Eine Hitliste der am meisten angeforderten Artikel pro Anforderungsstelle steht für die Auswahl von Artikeln zur Verfügung sowohl in Papierform wie auch im Anforderungssystem zur Verfügung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0426 | Kap. 3.4 | Information der zuständigen Personen über zu genehmigende per E-Mail oder beim nächsten Login ins System. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0427 | Kap. 3.4 | Eine identische AD-Identität (in der Regel userPrincipalName, sAMAccountName oder objectGUID) soll als eindeutiger Schlüssel verwendet werden | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0428 | Kap. 3.4 | Generieren von verbrauchsorientierten Hitlisten als Ausfallkonzept zur elektronischen Anforderung von Station | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0429 | Kap. 3.4 | manuelles Erfassen der Anforderung per Papierhitliste erfolgt nach Hitlistenpositionsnummern | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0430 | Kap. 3.4 | Bereitstellung von weiteren Artikelsortimenten sowohl im elektronischen Anforderungssystem der Stationen wie auch auf Papier stehen zur verfügung. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0431 | Kap. 3.4 | Die Zuordnung zu anfordernden Organisationseinheiten (Stationen, Funktionsbereiche) erfolgt über das AD-Attribut department bzw. über entsprechende Sicherheitsgruppen (z. B. Station-3B, OP). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0432 | Kap. 3.4 | Es soll eine klare Trennung zwischen anfordernden Benutzern, freigebenden Benutzern (z. B. Stationsleitung, Oberarzt) und prüfenden Benutzern (Apotheke) möglich sein. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0433 | Kap. 3.4 | Im Anforderungs-/Bedarfsportal muss über Berechtigungen exakt steuerbar sein, welche Benutzergruppe welche Artikel, Artikelgruppen oder Sortimente anfordern darf. Hierzu ist eine Zuordnung von Benutzergruppen (z. B. Station, Funktionsbereich, Berufsgruppe) zu freigegebenen Artikelkatalogen oder Sortimentslisten erforderlich. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0434 | Kap. 3.4 | Mengenbeschränkungen, Bestellintervalle und Budgetgrenzen pro Anforderer oder Anforderungsstelle müssen ebenfalls konfigurierbar sein. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0435 | Kap. 3.4 | Es muss möglich sein, bestimmte Artikel oder Artikelgruppen für definierte Gruppen vollständig auszublenden, sichtbar aber nicht anforderbar zu machen oder nur mit zusätzlicher Freigabe (Genehmigungsworkflow) zur Anforderung freizugeben. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0436 | Kap. 3.4 | Mehrstufige Freigabeworkflows mit Vertreterregelungen sowie eine eindeutige Nachvollziehbarkeit, wer wann was angefordert und freigegeben hat, sind verpflichtend. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0437 | Kap. 3.4 | Die Freigabe-Hierarchie soll über AD-Gruppen oder über das Attribut manager oder ein zu hinterlegende Managerstruktur abbildbar sein. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0438 | Kap. 3.4 | Stellvertreterregelungen müssen unterstützt werden, idealerweise über AD- Gruppenmitgliedschaften, alternativ über eine konfigurierbare Vertretungsmatrix innerhalb der Anwendung. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0439 | Kap. 3.4 | Warnmeldung bei Materialien mit Überschreitung des Ablaufdatums | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 3.5 Vertrags- und Vertragspartnermanagement | |||||||||
| 0440 | Kap. 3.5 | Zentrale Verwaltung aller Vertragsarten (Rahmen-, Abruf-, Konditions-, Dienstleistungs-, Mietverträge) mit eindeutiger Vertragsnummer und Versionierung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0441 | Kap. 3.5 | Zuordnung eines Vertrags zu einem oder mehreren Vertragspartnern sowie zu Artikeln, Artikelgruppen oder Sortimenten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0442 | Kap. 3.5 | Hinterlegung von Vertragslaufzeit, automatischer/optionaler Verlängerung und Kündigungsfristen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0443 | Kap. 3.5 | Fristen- und Wiedervorlagenüberwachung mit automatischer Benachrichtigung an Verantwortliche. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0444 | Kap. 3.5 | Hinterlegung/Überwachung der Konditionen je Vertrag mit automatischer Fortschreibung der Abrufmengen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0445 | Kap. 3.5 | Revisionssichere Ablage der Vertragsdokumente am Vertrag mit Zugriffsschutz. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0446 | Kap. 3.5 | Rollen-/Berechtigungskonzept für das Vertragsmanagement mit Audit-Trail. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0447 | Kap. 3.5 | Warnung bei Über-/Unterschreitung vereinbarter Abnahmemengen oder Wertgrenzen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0448 | Kap. 3.5 | Auswertungen: ablaufende Verträge, Vertragsvolumen je Partner, Abrufstand, Konditionsvergleich. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0449 | Kap. 3.5 | Workflowgestützte Vertragsfreigabe über mehrere Genehmigungsstufen. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 3.6 Vertriebspartner und Fremdhausbelieferung | |||||||||
| 0450 | Kap. 3.6 | Differenzierung von Partnerrollen (Lieferant, Kreditor, Vertriebspartner/Fremdhaus, intern); Mehrfachrollen je Partner. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0451 | Kap. 3.6 | Verwaltung von Vertriebspartnern/Fremdhäusern inkl. eigener Preislisten sowie Faktura-/Druckprofile. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 3.7 Dokumentenlenkung und Qualitätsmanagement | |||||||||
| 0452 | Kap. 3.7 | Lenkung dokumentenpflichtiger Nachweise am Lieferanten (Zertifikate, Audits, QSV, Qualifikation) mit Gültigkeit/Wiedervorlage. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0453 | Kap. 3.7 | Hinterlegung produkt-/artikelbezogener Dokumente (SDB, Gebrauchsanweisungen, Konformitätserklärungen) am Artikel, versioniert. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0454 | Kap. 3.7 | Versionslenkung und Freigabeworkflow für lenkungspflichtige Dokumente (Status, Freigeber, Gültig-ab). | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0455 | Kap. 3.7 | Revisionssichere Protokollierung (Audit-Trail) von Erstellung, Änderung, Freigabe, Archivierung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0456 | Kap. 3.7 | Recherche/Suche über Dokumentenattribute und Volltext mit rollenbasiertem Zugriffsschutz. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0457 | Kap. 3.7 | Warnung/Sperre bei abgelaufenen oder fehlenden Pflichtnachweisen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0458 | Kap. 3.7 | Lieferantenbewertung/-qualifizierung mit dokumentierten Kriterien und Historie. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0459 | Kap. 3.7 | Klärung Funktionsumfang: vollständiges QM (Audit-/CAPA- /Schulungsmanagement) durch Zielsystem ODER ConSense als Bestandssystem mit Schnittstelle. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 4 Finanz- und Rechnungswesen | |||||||||
| 4.1 Finanzbuchhaltung – Grundfunktionen und Oberfläche | |||||||||
| 0460 | Kap. 4.1 | Benutzer müssen eindeutig identifizierbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0461 | Kap. 4.1 | Rechte können mandantenbezogen vergeben werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0462 | Kap. 4.1 | Rechte können buchungskreisbezogen vergeben werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0463 | Kap. 4.1 | Bei Rechten wird zwischen verschiedenen Aktivitäten, wie lesen, schreiben und stornieren unterschieden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0464 | Kap. 4.1 | Unterstützung von Active Directory | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0465 | Kap. 4.1 | Standardberichtswesen (Bilanz, GuV, BWA) mit KHBV-/PBV-Gliederung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0466 | Kap. 4.1 | Frei definierbarer Berichtsgenerator (Zeilen-/Spaltendefinition). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0467 | Kap. 4.1 | Drill-down von Bericht über Konto/Kostenstelle bis zum Einzelbeleg. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0468 | Kap. 4.1 | Ad-hoc-Analysen mit Filter, Gruppierung und Pivotierung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0469 | Kap. 4.1 | Export aller Auswertungen nach Excel/PDF/CSV. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0470 | Kap. 4.1 | Mandanten- und mehrjahresübergreifende Auswertungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0471 | Kap. 4.1 | Berechtigungsabhängige Sichtbarkeit von Berichten/Kennzahlen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0472 | Kap. 4.1 | Internes Kontrollsystem (IKS) mit konfigurierbaren Kontrollen und Protokoll. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0473 | Kap. 4.1 | Funktionstrennung (Segregation of Duties) im Berechtigungskonzept. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0474 | Kap. 4.1 | Vier-Augen-Prinzip für sicherheitskritische Vorgänge (Zahlläufe, Stammdaten). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0475 | Kap. 4.1 | Lückenloser Audit-Trail aller buchungs- und stammdatenrelevanten Änderungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0476 | Kap. 4.1 | Datenexport für die steuerliche Außenprüfung (GoBD Z1/Z2/Z3). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0477 | Kap. 4.1 | Sperrung abgeschlossener Buchungsperioden mandanten-/periodenbezogen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0478 | Kap. 4.1 | Zentrales Customizing der Buchungs-, Beleg- und Workflowsteuerung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0479 | Kap. 4.1 | Workflow-Engine für frei definierbare Genehmigungs-/Freigabeprozesse. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0480 | Kap. 4.1 | Schnittstellen-Monitoring mit Fehlerprotokoll und Wiederanlauf. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0481 | Kap. 4.1 | Massendatenimport/-export über definierte Formate (CSV/XML). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0482 | Kap. 4.1 | Altdatenübernahme/Migration mit Abstimmprotokoll. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0483 | Kap. 4.1 | Historisierung von Stammdatenänderungen mit Gültigkeitszeiträumen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0484 | Kap. 4.1 | Frei definierbare Nummernkreise und Belegartensteuerung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0485 | Kap. 4.1 | Rollen-/Berechtigungsverwaltung mit AD-/SSO-Anbindung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0486 | Kap. 4.1 | Grundauswertungen Bilanz, GuV, Anlagenspiegel, Rückstellungsspiegel | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0487 | Kap. 4.1 | Rollenbasiertes Berechtigungskonzept: Benutzer werden zuvor definierte Rollen zugeordnet. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0488 | Kap. 4.1 | Rollen können zeitlich begrenzt vergeben werden. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0489 | Kap. 4.1 | Rollen können über das Microsoft Active Directory vergeben werden | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0490 | Kap. 4.1 | Kritischen Berechtigungskombinationen (SoD) müssen auswertbar sein. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0491 | Kap. 4.1 | Das System unterstützt Single Sign On. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0492 | Kap. 4.1 | Zeitgesteuerte Berichtserstellung und automatischer Versand. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0493 | Kap. 4.1 | Berechtigungs- und Rollenreporting für Revisionszwecke. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0494 | Kap. 4.1 | Mehrsprachigkeit der Oberfläche und Belegausgabe. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0495 | Kap. 4.1 | Mandantenkopie und Testmandant für Schulung/Customizing. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0496 | Kap. 4.1 | keine individuellen Schnittstellenentwicklungen nötig zur Anbindung von verbreiteten Finanzbuchhaltungen, Kommissionierautomaten, Zytostatikaherstellung, eProcurement-Providern), | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0497 | Kap. 4.1 | Bereitstellung einer zentralen, dokumentierten Schnittstelle der Finanzbuchhaltung zu den übrigen Modulen der Lösung (u. a. Materialwirtschaft und Controlling) zur Übergabe von Buchungs- und Stammdaten. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0498 | Kap. 4.1 | FI: Schnittstelle zur Fibu vorhanden,Übergabe der Buchungen ( Eingang und Abgang- Konto, Kostenstelle, Kostenträger (Patient) - Finanzsystem muss führendes System sein - anpassungen in anderen Systemen darf nicht umsetzbar sein | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0499 | Kap. 4.1 | FI: Elektronische Übermittlung der Rechnungen an die eigene Finanzbuchhaltung (debitorisch) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0500 | Kap. 4.1 | FI: Elektronische Übermittlung der Rechnungen an eine Fremdfinanzbuchhaltung (kreditorisch) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0501 | Kap. 4.1 | Gefordert wird eine flexible Oberfläche mit konfigurierbarem Dashboard; der geforderte Funktionsumfang des Dashboards ergibt sich aus den nachfolgenden Kriterien. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0502 | Kap. 4.1 | Kacheln und Grafiken | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0503 | Kap. 4.1 | Prozessorientierte Dashboards (bsp. Jahresabschluss) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0504 | Kap. 4.1 | Das Dashboards ist individuell anpassbar für jeden einzelnen Nutzer | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0505 | Kap. 4.1 | Webbasiert & Skalierbar (auf allen Endgeräten nutzbar) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0506 | Kap. 4.1 | Standards werden mitgegeben | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0507 | Kap. 4.1 | vorgefertigte Branchendashboards für das Gesundheitswesen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0508 | Kap. 4.1 | Kennzahlen und Charts im Dashboard | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0509 | Kap. 4.1 | schnelle und flexible Ad-Hoc Auswertungen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0510 | Kap. 4.1 | Konzernansicht | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0511 | Kap. 4.1 | Compliance-Inhalte | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0512 | Kap. 4.1 | Aufruf einzelner Posten nach Fallnummer | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0513 | Kap. 4.1 | Terminmanagement (auch zwischen verschiedenen Usern) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0514 | Kap. 4.1 | Modularer Aufbau | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0515 | Kap. 4.1 | Skalierbarkeit (Mehrere Buchungsperioden je Geschäftsjahr) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0516 | Kap. 4.1 | Geographische und leistungsorientierte Sichtweisen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0517 | Kap. 4.1 | Berichtsgenerator (flexible Gestaltung gemäß Informationsbedarf, frei editierbar im Aufbau der Zeitreihen, ggf. auch jahresübergreifend) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0518 | Kap. 4.1 | Sachkontenplan nach Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0519 | Kap. 4.1 | frei editierbare Zuordnungstabellen wahlweise nach KHBV, PBV bzw. HGB | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0520 | Kap. 4.1 | frei editierbare Abstimmkonten Debis/ Kredis | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0521 | Kap. 4.1 | Ausleitbarkeit sämtlicher Listen in Excel | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0522 | Kap. 4.1 | Mobile Rechnungsfreigabe | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0523 | Kap. 4.1 | BSI-C5-Testat (Testierung nach Kriterienkatalog Cloud Computing C5 des BSI). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0524 | Kap. 4.1 | Rechenzentrum in der EU | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0525 | Kap. 4.1 | Projektmanagementkompetenz (Verfügbarkeit von Ressourcen: Projektmanager, -mitarbeiter) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0526 | Kap. 4.1 | Einfluss als Kunde (Distributer) auf Fortentwicklung der Software | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0527 | Kap. 4.1 | E-Learning Portal | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0528 | Kap. 4.1 | Service-Level: Reaktionszeiten bei Störung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0529 | Kap. 4.1 | Interaktiver Wegweiser | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0530 | Kap. 4.1 | Online Dokumentation | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0531 | Kap. 4.1 | Integrierter CoPilot mit Zugriff auf die online Dokumentation | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0532 | Kap. 4.1 | deutschsprachiges Ticketportal mit direkten Hilfestellungen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 4.2 Finanzbuchhaltung – Hauptbuch, Umsatzsteuer, Konzern, Jahresabschluss | |||||||||
| 0533 | Kap. 4.2 | Verbundene Unternehmen (in den Stammdaten abbildbar, Trennung nach Cashpool- und L+L Verb. Unternehmen) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0534 | Kap. 4.2 | Mandantenübergreifender Belegfluss (zwischen Mutter- und Tochterunternehmen) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0535 | Kap. 4.2 | Mandantenübersicht (Cockpit über alle Mandanten) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0536 | Kap. 4.2 | Mandantenübergreifende Tätigkeiten ausführen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0537 | Kap. 4.2 | Zugriffs- und Übertragungsregelung für die Stammdaten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0538 | Kap. 4.2 | Zentrale Vorgaben zur Speicherung, Änderungen und Löschung der Stammdaten | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0539 | Kap. 4.2 | Eingabehilfen bei der Belegerfassung (z. B. Schleppfelder) sowie Merken und Halten von Buchungssätzen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0540 | Kap. 4.2 | automatisches Verbuchen von Umsatz-/ Vorsteuerbeträgen bei Buchung mit Steuerschlüsseln | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0541 | Kap. 4.2 | > 12 Buchungsperioden pro Geschäftsjahr | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0542 | Kap. 4.2 | freie Editierbarkeit und Flexibilität bei der Einstellung und Anpassung des Kontenplans | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0543 | Kap. 4.2 | freie Editierbarkeit bei den Anpassungs- und Gliederungsmöglichkeiten für Bilanz- und GuV | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0544 | Kap. 4.2 | Zuordnung der Berechtigungen zu den Arbeitsvorgängen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0545 | Kap. 4.2 | Prüfung doppelter Rechnungsbelege | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0546 | Kap. 4.2 | Standardauswertungen (Sach- und Personenkonten, Summen- und Saldenlisten) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0547 | Kap. 4.2 | Möglichkeiten der Eingrenzung der Auswertungen, z. B. nach Abstimmkonten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0548 | Kap. 4.2 | OP-Auswertung nach Leistungsempfänger/ Mahnstufe/ MDK Fall | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0549 | Kap. 4.2 | Individuelle Mahntexte auf jeder Mahnstufe | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0550 | Kap. 4.2 | Dynamische OP-Analyse inkl. Gruppierungsmöglichkeiten (zeitliche Intervalle frei editierbar, z. B. Ford älter 1/2 Jahr, älter 1 J.) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0551 | Kap. 4.2 | automatische Mahnsperre setzen und Entfernen bei RKT-Fällen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0552 | Kap. 4.2 | Berücksichtigung von Zahlungsfristen (evtl. Skonto) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0553 | Kap. 4.2 | EBICS-Schnittstelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0554 | Kap. 4.2 | Freigabeverfahren (4-Augenprinzip) als Workflow integriert | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0555 | Kap. 4.2 | Integriertes Kassenbuch > TSE-Anbindung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0556 | Kap. 4.2 | Führen eines Kassenbuchs pro Niederlassung bzw. Standort und BK | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0557 | Kap. 4.2 | Übersichtliche Buchungsmaske und Digitale Belegverarbeitung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0558 | Kap. 4.2 | Quittungsdruck | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0559 | Kap. 4.2 | Tabellenpflege einfach mit benutzerfreundlicher Oberfläche | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0560 | Kap. 4.2 | Einfaches Analyse- und Rechercheprogramm | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0561 | Kap. 4.2 | Automatisches oder manuelles Ausziffern offener Posten bzw. Restposten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0562 | Kap. 4.2 | Export in alle gängigen Formate ( PDF, CSV, XLSX, TXT, XML) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0563 | Kap. 4.2 | Zeitlich flexible Erstellung von Bilanz und GuV ( Monat, Quartal, Jahr, periodenübergreifend, Vergleich mit Vorjahr) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0564 | Kap. 4.2 | Integration von Planwerten in Bilanz und GuV (Monat, Quartal, Jahr, periodenübergreifend, Vergleich mit Vorjahr) - es müssen unterschiedliche Planversionen innerhalb eines Jahres angelegt werden können - Festlegungsmöglichkeit welche Planversion verwendet werden muss | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0565 | Kap. 4.2 | Soll-Ist-Vergleiche und Abweichungsanalysen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0566 | Kap. 4.2 | Ausleitung von strukturierten Daten via Webservice an ein externes BI System (z. B. KMS) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0567 | Kap. 4.2 | Konsolidierung Finanzbuchhaltung mehrere Mandanten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0568 | Kap. 4.2 | Hauptbuchkonto bei Konzernbuchung (über Konzerndebi/-kredi steuern > muss Pflichtfeld BWA haben) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0569 | Kap. 4.2 | Definition von Umbuchungsregeln | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0570 | Kap. 4.2 | Bilanzen, Saldenlisten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0571 | Kap. 4.2 | monatliche IC-Abstimmung aus System (Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie Schuldenkonsolidierung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0572 | Kap. 4.2 | Saldenbestätigung JA Konzern automatisiert aus Konzernbuchungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0573 | Kap. 4.2 | Drill-Down-Funktion aus den konsolidierten Berichten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0574 | Kap. 4.2 | Konzernanlage--, Eigenkapital- und Rückstellungsspiegel | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0575 | Kap. 4.2 | IC-Belege inkl. Weiterleitung des Ursprungsbelegs an das verbundene Unternehmen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0576 | Kap. 4.2 | Vorkonfigurierte Sicht auf steuerrelevante Daten mit Berechtigungskonzept) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0577 | Kap. 4.2 | Freischaltung von einzelnen Betriebsprüfungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0578 | Kap. 4.2 | Individuelle Erweiterung von Berechtigungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0579 | Kap. 4.2 | Protokollierung des Prüfprozesses bis Belegebene | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0580 | Kap. 4.2 | Periodengerechte Abgrenzungsbuchungen (ARAP/PRAP, Rückstellungen) mit automatischer Auflösung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0581 | Kap. 4.2 | Intercompany-/konzerninterne Verrechnung mit automatischem Saldenabgleich zwischen Mandanten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0582 | Kap. 4.2 | Erfassung von Sach-, Debitoren- und Kreditorenbuchungen über konfigurierbare Masken mit Buchungsvorlagen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0583 | Kap. 4.2 | Wiederkehrende Buchungen/Dauerbuchungen mit automatischer Periodengenerierung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0584 | Kap. 4.2 | Stapelbuchung mit Vorerfassung, Prüfung und gesammelter Freigabe. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0585 | Kap. 4.2 | Storno und Generalumkehr von Buchungen mit revisionssicherer Nachvollziehbarkeit. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0586 | Kap. 4.2 | Splitbuchungen auf mehrere Konten/Kostenstellen/Kostenträger in einem Beleg. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0587 | Kap. 4.2 | Verwaltung von Buchungsperioden mit separater Öffnung/Schließung je Nebenbuch. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0588 | Kap. 4.2 | Saldovortrag und automatischer Jahreswechsel mit Eröffnungsbuchungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0589 | Kap. 4.2 | Anzeige von Sachkonten-Salden und Einzelposten mit Drill-down zum Beleg. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0590 | Kap. 4.2 | Summen- und Saldenliste, Journal sowie Kontenblätter als Standardauswertung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0591 | Kap. 4.2 | Pflege des Kontenrahmens (Sachkonten, Kontenarten) mit Mandantenbezug. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0592 | Kap. 4.2 | Automatischer Ausgleich offener Posten inkl. Teilausgleich und Restpostenbildung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0593 | Kap. 4.2 | Manuelle OP-Zuordnung und Umgliederung mit Begründung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0594 | Kap. 4.2 | Skontoermittlung und -buchung gemäß Zahlungsbedingungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0595 | Kap. 4.2 | Abstimmung Haupt-/Nebenbücher mit Differenzaufzeigung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0596 | Kap. 4.2 | Mandantenfähige Belegnummernkreise, jahres- und belegartbezogen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0597 | Kap. 4.2 | Beleg- und Buchungssperren mit Berechtigungssteuerung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0598 | Kap. 4.2 | Steuerkennzeichen-Verwaltung mit automatischer Steuerermittlung und - buchung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0599 | Kap. 4.2 | Umsetzung §2b UStG (Unternehmereigenschaft jur. Personen d. öff. Rechts) inkl. Vorsteueraufteilung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0600 | Kap. 4.2 | Reverse-Charge-Verfahren (§13b UStG) mit korrekter Steuerausweisung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0601 | Kap. 4.2 | Vorsteueraufteilung nach Schlüssel (steuerpflichtig/steuerfrei/hoheitlich). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0602 | Kap. 4.2 | Umsatzsteuer-Verprobung und Abstimmung mit der Voranmeldung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0603 | Kap. 4.2 | Konzernkontenrahmen und Mapping der Mandanten-Kontenrahmen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0604 | Kap. 4.2 | Schulden- sowie Aufwands-/Ertragskonsolidierung mit IC-Abstimmung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0605 | Kap. 4.2 | Konzernabschluss mit Konzernbilanz/-GuV. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0606 | Kap. 4.2 | Intercompany-Abstimmkonten mit automatischem Matching. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0607 | Kap. 4.2 | Generierung und elektronische Übermittlung der USt-Voranmeldung (ELSTER). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0608 | Kap. 4.2 | Steuerkennzeichen-Historisierung mit Gültigkeitszeiträumen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0609 | Kap. 4.2 | Umsatzsteuer-Kontenabstimmung und Steuerverprobung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0610 | Kap. 4.2 | Abschlussbuchungen (Abgrenzungen, Rückstellungen, Bewertung) mit Vorlagen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0611 | Kap. 4.2 | Bilanz und GuV nach KHBV-Gliederung erstellen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0612 | Kap. 4.2 | Kontennachweise und Anlagen zum Jahresabschluss. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0613 | Kap. 4.2 | Vorjahresvergleich und Mehrperiodendarstellung im Abschluss. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0614 | Kap. 4.2 | Eröffnungs-/Schlussbilanzkonten mit automatischer Saldoübernahme. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0615 | Kap. 4.2 | Mandantenübergreifendes, zentrales Erfassen der Stammdaten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0616 | Kap. 4.2 | Zentrale Verwaltung der Stammdaten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0617 | Kap. 4.2 | Übersichtliche Buchungsmaske inkl. individuelle Anpassung | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0618 | Kap. 4.2 | Stornofunktion | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0619 | Kap. 4.2 | Buchen mit unterschiedlichen Belegarten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0620 | Kap. 4.2 | Buchungsvorlagen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0621 | Kap. 4.2 | Ausgangsrechnungsprogramm mit Verbuchung | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0622 | Kap. 4.2 | Öffnen und Schließen von Buchungsperioden | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0623 | Kap. 4.2 | Mindestens 3 Mahnstufen je Mahnartbereich | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0624 | Kap. 4.2 | automatischer Niederschlagungslauf | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0625 | Kap. 4.2 | automatischer EWB-Lauf nach Vorgaben Alterstruktur | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0626 | Kap. 4.2 | Automatische Zahlungsavise per E-Mail | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0627 | Kap. 4.2 | Folgende Formulare müssen unmittelbar aus der Finanzbuchhaltung erstellt werden können; die einzelnen Formulare ergeben sich aus den nachfolgenden Kriterien. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0628 | Kap. 4.2 | Umsatzsteuervoranmeldung (VA), -verprobung und -erklärung | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0629 | Kap. 4.2 | Zusammenfassende Meldung (ZM) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0630 | Kap. 4.2 | Protokolle für dokumentierten Datenversand | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0631 | Kap. 4.2 | Automatisierte Übertragung aus der FIBU | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0632 | Kap. 4.2 | Elster-Integration ohne zusätzliche Software | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0633 | Kap. 4.2 | Vordefinierte Kontierung | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0634 | Kap. 4.2 | Änderungsmöglichkeit nach Prüfung durch die Buchhaltung | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0635 | Kap. 4.2 | Automatische Verarbeitung von Kontoauszügen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0636 | Kap. 4.2 | Anwendung von Verrechnungskonten minimieren | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0637 | Kap. 4.2 | Abbildung von graphischen Kennzahlen im Standardberichtswesen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0638 | Kap. 4.2 | Erstellung von Kennzahlen mittels Maßgrößen (integration von Maßgrößen aus externen Systemen wie z. B. KIS) inkl. eindeutige Bezeichnung der Kennzahlen / Benennung der Funktionsweise von Kennzahlentypen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0639 | Kap. 4.2 | Liquiditätsvorschau in den Reichweiten 3 Mo., 1 J., 2 J., automatisierte Ableitung des wahrscheinlichen Verlaufs aus Iststand und Planwerten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0640 | Kap. 4.2 | Erstellung individueller Vorlagen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0641 | Kap. 4.2 | Datenübernahmen aus Subsystemen - Inkrementelle Datenübernahme (bspw. von Stammdaten) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0642 | Kap. 4.2 | Standardisierte Formate - Festlegungsmöglichkeit von standardisierten Format (bspw. Vorzeichen, Währung, Uhrzeit, Auswahlfeld mit bspw. kaufm. korrekter Rundung) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0643 | Kap. 4.2 | Konzernverrechnungsbuchungen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0644 | Kap. 4.2 | Fremdwährungsbuchung und stichtagsbezogene -bewertung mit Kursdifferenzermittlung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0645 | Kap. 4.2 | Frei definierbare Buchungsregeln und automatische Sachkontenfindung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0646 | Kap. 4.2 | Erzeugung/Übermittlung E-Bilanz-konformer Datensätze (Taxonomie), sofern einschlägig. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0647 | Kap. 4.2 | Innergemeinschaftliche Erwerbe/Lieferungen und Zusammenfassende Meldung (ZM). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0648 | Kap. 4.2 | Bauabzugsteuer (§48 EStG) mit Verwaltung der Freistellungsbescheinigungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0649 | Kap. 4.2 | Kapitalkonsolidierung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0650 | Kap. 4.2 | Zwischenergebniseliminierung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0651 | Kap. 4.2 | Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung verwalten. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0652 | Kap. 4.2 | Vorsteuerberichtigung nach §15a UStG bei Nutzungsänderung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0653 | Kap. 4.2 | Zusammenfassende Meldung (ZM) elektronisch. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0654 | Kap. 4.2 | Kapitalertrag-/Bauabzugsteuer-Anmeldung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0655 | Kap. 4.2 | Steuerbilanzielle Überleitung (Handels- zu Steuerbilanz). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0656 | Kap. 4.2 | Bereitstellung der Daten für Anhang und Lagebericht. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0657 | Kap. 4.2 | Rückstellungs-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0658 | Kap. 4.2 | Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung (Prüferzugriff, Datenbereitstellung). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0659 | Kap. 4.2 | Das Stammdatenmanagement muss die nachfolgend im Einzelnen aufgeführten Funktionalitäten beinhalten. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0660 | Kap. 4.2 | Erforderliche Funktionalitäten für alle unter 4. genannten Kriterien | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0661 | Kap. 4.2 | Drill-Down-Funktionen bis zur Belegebene | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0662 | Kap. 4.2 | Belegerfassung mit Vorbelegungsmöglichkeit | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0663 | Kap. 4.2 | Flexible Schnittstellen zum vorhandenen Systemumfeld | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0664 | Kap. 4.2 | Automatische Saldenvorträge mit nachträglicher Korrekturmöglichkeit | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0665 | Kap. 4.2 | Tiefe bi-direktionale Excelintegration via Add-Ins | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0666 | Kap. 4.2 | Schnittstelle zur digitalen Kasse | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0667 | Kap. 4.2 | Wahlweise automatisiert oder manuelle Buchung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0668 | Kap. 4.2 | Drag an Drop-Funktionalität | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 4.3 Debitoren-, Kreditoren- und Geschäftspartnerverwaltung | |||||||||
| 0669 | Kap. 4.3 | Ausgleich der offenen Posten Sachkonten, Debitoren und Kreditoren automatisch über nacht bei einheitlichen Belegnummern | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0670 | Kap. 4.3 | OP-Management mit Auswertung über Debitoren und Kostenstellen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0671 | Kap. 4.3 | Das System muss eine Möglichkeit bieten die Bearbeiter (bestimmte Rolle oder Bereich) von Rechnungen anhand Merkmale der Rechnung (Kreditor, Rechnungsempfänger innerhalb des Georg-Konzerns, Bestellbezug etc.) einzuschränken bzw. zu bestimmen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0672 | Kap. 4.3 | Es muss auch automatische Freigabe möglich sein (Bspw. Beträge kleiner Summe X bei Kreditor Y). Hierfür müssen Regeln kleingranular auf basis von Attributen der Rechnung möglich sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0673 | Kap. 4.3 | Zentrale Geschäftspartnerverwaltung (Debitor/Kreditor/Mitarbeiter in einem Stammsatz) inkl. Dublettenprüfung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0674 | Kap. 4.3 | SEPA-Mandatsverwaltung (Erteilung, Gültigkeit, Widerruf) mit Historie. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0675 | Kap. 4.3 | Pflege mehrerer Bankverbindungen je Partner mit IBAN-/BIC-Prüfung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0676 | Kap. 4.3 | Konsistenzabgleich der Kreditorenstammdaten mit der Materialwirtschaft. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0677 | Kap. 4.3 | Kontokorrentführung je Debitor/Kreditor mit OP-Verwaltung und Saldenanzeige. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0678 | Kap. 4.3 | Zahlungsbedingungen, Skontostaffeln und Mahnkonditionen je Partner. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0679 | Kap. 4.3 | Mahnhistorie und Mahnstatus je offenem Posten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0680 | Kap. 4.3 | Differenzierte Forderungsarten (Selbstzahler, Wahlleistungen, Krankenkassen, Fremdhäuser, Personal, Sonstige). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0681 | Kap. 4.3 | Teil-/Ratenzahlungen und Stundungen mit Zahlplan und Überwachung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0682 | Kap. 4.3 | Anzahlungen/Abschlagsforderungen mit Verrechnung gegen Schlussrechnung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0683 | Kap. 4.3 | Niederschlagung und Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen mit Genehmigung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0684 | Kap. 4.3 | Erfassung/Verbuchung von Eingangsrechnungen mit Bestell-/Lieferscheinbezug. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0685 | Kap. 4.3 | Anzahlungen an Lieferanten mit Verrechnung gegen Schlussrechnung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0686 | Kap. 4.3 | WE/RE-Verrechnungskonto mit automatischer Auflösung bei Rechnungseingang. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0687 | Kap. 4.3 | Skontodifferenzen und Rechnungskürzungen mit Buchungslogik. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0688 | Kap. 4.3 | Kreditorenkontoauszug und OP-Liste je Lieferant. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0689 | Kap. 4.3 | Zentrale Stammdatenpflege von Konzernkreditoren, -debitoren und -sachkonten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0690 | Kap. 4.3 | Vier-Augenprinzip bei der Änderung von Bankverbindungen, Kreditorenstammdaten und Debitorenstammdaten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0691 | Kap. 4.3 | Das System stellt Standardrollen wie Debitorenbuchhalter, Kreditorenbuchhalter, Controller, Auditor, Systemadministrator zur Verfügung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0692 | Kap. 4.3 | Bonitäts-, Zahlungs- und Liefersperren mit Begründung und Audit-Trail. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0693 | Kap. 4.3 | Verrechnung von Debitoren- und Kreditorensalden bei Personenidentität. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0694 | Kap. 4.3 | Saldenbestätigungen und Kontenklärung mit Vorgangsdokumentation. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0695 | Kap. 4.3 | Zahlungsverhalten/-historie und Durchschnittsverzug auswertbar. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0696 | Kap. 4.3 | Kreditlimit-/Obligoüberwachung je Debitor. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0697 | Kap. 4.3 | Sammel-/CpD-Konten für Einmalpartner. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0698 | Kap. 4.3 | Verzugszinsberechnung mit konfigurierbaren Sätzen und Staffeln. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0699 | Kap. 4.3 | Aufrechnung von Debitoren- gegen Kreditorenposten bei Personenidentität. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0700 | Kap. 4.3 | Patienten-/fallbezogene Forderungen mit Verknüpfung zur Leistungsabrechnung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0701 | Kap. 4.3 | Forderungsabtretung/Factoring und Sicherungszession abbildbar. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0702 | Kap. 4.3 | Verjährungsüberwachung offener Forderungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0703 | Kap. 4.3 | Debitorischer Kontoauszug/Saldenmitteilung an Schuldner. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0704 | Kap. 4.3 | Gutschriftsverfahren (Self-Billing) abbildbar. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0705 | Kap. 4.3 | Dauerverpflichtungen (Mieten, Leasing, Wartung) mit automatischer Buchung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0706 | Kap. 4.3 | Verwaltung von Lieferantensicherheiten/Bürgschaften (nachrichtlich). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 4.4 Anlagenbuchhaltung | |||||||||
| 0707 | Kap. 4.4 | KHG-Investitionsförderung: Einzel-/Pauschalfördermittel inkl. Verwendungsnachweis. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0708 | Kap. 4.4 | Sonderposten aus Fördermitteln mit Auflösung synchron zur Abschreibung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0709 | Kap. 4.4 | Anlagenstammverwaltung mit Anlagenklassen und mehreren Bewertungsbereichen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0710 | Kap. 4.4 | AfA-Verfahren linear, degressiv, leistungsbezogen sowie Sonderabschreibungen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0711 | Kap. 4.4 | Anlagenzu-, -abgänge, Teilabgänge und Umbuchungen mit Belegfluss. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0712 | Kap. 4.4 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und Sammelposten/Pool-AfA. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0713 | Kap. 4.4 | AfA-Lauf (periodisch) mit Buchung in das Hauptbuch. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0714 | Kap. 4.4 | Verwaltung von Anlagen im Bau/Investitionsmaßnahmen mit Budgetüberwachung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0715 | Kap. 4.4 | AfA-Simulation und mehrjährige Investitions-/Abschreibungsplanung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0716 | Kap. 4.4 | Anlageninventur mit mobiler Erfassung und Inventarabgleich. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0717 | Kap. 4.4 | Nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten und Wertaufholungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0718 | Kap. 4.4 | Parallele Bewertung nach Handels- und Steuerrecht. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0719 | Kap. 4.4 | Schnittstelle der Anlagenbuchhaltung zu den Modulen Finanzbuchhaltung und Materialwirtschaft des ERP-Systems (Investitionsbezug der Anlagenwerte). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0720 | Kap. 4.4 | In Anlagenbuchhaltung müssen Investitionsgüter aufgenommen werden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0721 | Kap. 4.4 | Buchungen von Investitionen auf Innenaufträge bzw. Investitionsmaßnahmen mit Budgetüberwachung. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0722 | Kap. 4.4 | Parallele Abbildung der Bewegungen und Abschreibungen (für Handelsrecht, Steuerrecht, KLR) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0723 | Kap. 4.4 | Automatisierte Entwicklung der Sonderposten über Finanzierungsmerkmale am Inventar (keine Notwendigkeit zum doppelten Anlegen von Inventaren zur Etablierung von Sonderposten) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0724 | Kap. 4.4 | Grafische Vorschau auf den Abschreibungsverlauf, Mehrjahresvorschau | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0725 | Kap. 4.4 | Durchführung und Abbildung unterjähriger Veränderungen (periodische Abschreibungen, Sonderabschreibungen, Zu- u. Abgänge, monatliche AfA_Läufe) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0726 | Kap. 4.4 | Möglichkeit von Sonderabschreibungen, Zuschreibungen und Abgängen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0727 | Kap. 4.4 | Arbeiten mit Anlagegruppen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0728 | Kap. 4.4 | Zuordnung von Finanzierungsschlüsseln zu Anlagen im Bau | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0729 | Kap. 4.4 | Implementierung einer auftragsbasierten Budgetkontrolle | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0730 | Kap. 4.4 | Darstellung von Sonderposten und Verwendungsnachweisen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0731 | Kap. 4.4 | Nachweis von versicherten Wirtschaftsgütern (nach Neu-, Zeitwert und Gefahrenklassen) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 4.5 Kosten- und Leistungsrechnung / Controlling | |||||||||
| 0732 | Kap. 4.5 | Möglichkeit zur Integration des Kostenstellenplans mit Eingabe d. Kostenstellen bzw. -träger sowie Projekte beim buchen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0733 | Kap. 4.5 | dezentrale Kassenbuchung in der Kostenstelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0734 | Kap. 4.5 | Kostenstellenzuordnung der Kassendaten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0735 | Kap. 4.5 | Zeitlich und inhaltlich flexibler Reportingberichtgenerator basierend auf Daten der FiBu und der Kostenrechnung - Differenzierung zwischen Buchungsarten von Haupt- und Nebenbuch (bspw. CO-Buchungen) - inkl. Gegenüberstellung zum Plan - Unterscheidung/Festlegung von individuellen und globalen Einstellungen/Sichten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0736 | Kap. 4.5 | Integration mit den Kostenstellenauswertungen (flexible und bedarfsorientierte Erstellung von Analyse-Matrizen) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0737 | Kap. 4.5 | Erstellung von Kennzahlen mittels Maßgrößen (integration von Maßgrößen aus externen Systemen wie z. B. KIS) zzgl. Importmöglichkeit von Maßgrößen für Kostenrechnung/DBR notwendig | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0738 | Kap. 4.5 | Drill-Down-Funktion (Beleganzeige aus Konten und Kostenrechnung) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0739 | Kap. 4.5 | Kostenstellen - Möglichkeit der Sperrung Haupt-/Nebenbuch, erlös- und aufwandseitig | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0740 | Kap. 4.5 | Kostenstellenlänge mit mindestens 10 Zeichen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0741 | Kap. 4.5 | Kostenstellen - Auswerten von Gültigkeitszeiträumen/Historien | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0742 | Kap. 4.5 | Kostenstellen - je Buchungskreis anlegbar und eineindeutig je Mandant | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0743 | Kap. 4.5 | Kostenarten - Anlegen von Kostenartengruppen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0744 | Kap. 4.5 | Kostenarten - Anlegen von unterschiedlichen Kostenartengruppenhierarchien (KHBV, individuell, ...) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0745 | Kap. 4.5 | Kostenarten - Möglichkeit der Vollständigkeitsprüfung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0746 | Kap. 4.5 | Erlöskontierung: Festlegung, auf welche Kostenstelle Erlöse gebucht werden sollen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0747 | Kap. 4.5 | IST-Kostenrechnung (für mehrere User Gleichzeitig, live) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0748 | Kap. 4.5 | Vollkostenrechnung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0749 | Kap. 4.5 | Drill-Down-Berichte bis auf die Belegebene der FIBU | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0750 | Kap. 4.5 | Aufbau individueller Kostenstellenanalysen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0751 | Kap. 4.5 | Aufbau individueller Kostenartenanalysen | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0752 | Kap. 4.5 | Anlegen von Verteilzyklen - Verteilung von Kostenarten auf unterschiedliche Kostenstellen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0753 | Kap. 4.5 | Datenimport - Importmöglichkeit von Kostenrechnungsdaten aus dem BI (bspw. DBR-Daten) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0754 | Kap. 4.5 | Planung der Soll-Erträge u. Aufwendungen nach Kostenarten, -stellen und - träger | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0755 | Kap. 4.5 | Übernahme der Ist-Erträge u. Aufwendungen nach Kostenarten, -stellen und - träger | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0756 | Kap. 4.5 | Soll-Ist-Vergleiche und Abweichungsberechnung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0757 | Kap. 4.5 | Budgetierung nach Kostenstellen und -träger (Konsolidierungsmöglichkeit auch in Budgetwerten) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0758 | Kap. 4.5 | Flexible Auswertungen nach Kostenarten, -stellen und -träger | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0759 | Kap. 4.5 | Szenarioberechnung und Plausibilitätsprüfungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0760 | Kap. 4.5 | manueller Import von Planwerten via CSV | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0761 | Kap. 4.5 | Export von Planwerten in Excel | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0762 | Kap. 4.5 | Kostenträgerrechnung/Kalkulation nach InEK-Kalkulationshandbuch (fall-/DRG- bezogen). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0763 | Kap. 4.5 | Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) mit Umlage-/Verteilungsverfahren. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0764 | Kap. 4.5 | Kostenartenrechnung mit primären und sekundären Kostenarten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0765 | Kap. 4.5 | Kostenstellenrechnung mit Hierarchie und Verantwortlichen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0766 | Kap. 4.5 | Kostenträgerrechnung (Fall, DRG, Projekt, Leistung). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0767 | Kap. 4.5 | Leistungsarten und Tarife für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0768 | Kap. 4.5 | Betriebsabrechnungsbogen (BAB) mit stufenweiser Umlage. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0769 | Kap. 4.5 | Innenaufträge/Projekte mit Budgetierung und Obligoführung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0770 | Kap. 4.5 | Umlage- und Verteilungszyklen mit nachvollziehbarer Verrechnungslogik. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0771 | Kap. 4.5 | Soll-Ist-Vergleich je Kostenstelle/Kostenträger mit Abweichungsanalyse. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0772 | Kap. 4.5 | Erfolgs-, Vermögens- und Liquiditätsplanung integriert. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0773 | Kap. 4.5 | Plan-Ist-Abgleich mit automatischer Übernahme der Ist-Daten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0774 | Kap. 4.5 | Das System muss die Erstellung von temporären oder dauerhaften Objekten (Kostenträgern) zur Überwachung von Kosten und Leistungen ermöglichen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0775 | Kap. 4.5 | Diese Objekte müssen über Status verwaltet werden können (z. B. eröffnet ↔ freigegeben ↔ abgeschlossen). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0776 | Kap. 4.5 | Die Status dieser Objekte müssen frei definierbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0777 | Kap. 4.5 | Für diese Objekte müssen Planwerte erfassbar und verwaltbar sein. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0778 | Kap. 4.5 | Das System muss die Zuordnung, Erfassung und Weiterverrechnung von Ist- Kosten von und zu diesen Objekten ermöglichen, z. B. nach Prozentregeln oder Äquivalenzziffern. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0779 | Kap. 4.5 | Das System muss Warnmeldungen und Sperren bei Budgetannäherung und Budgetüberschreitung ermöglichen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0780 | Kap. 4.5 | Die Kosten auf diesen Objekten müssen automatisiert nach einem definierbaren Schema an andere Objekte weiterverrechnet werden können, auch automatisiert zum Ende einer Periode. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0781 | Kap. 4.5 | Das System muss einen Report zu diesen Objekten zum Abgleich von Planwerten mit Istwerten bereitstellen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0782 | Kap. 4.5 | Das System muss es ermöglichen, diese Objekte zu übergeordneten Gruppen zusammenzufassen und diese wiederum in Hierarchien zu ordnen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0783 | Kap. 4.5 | Das System muss einen Report bereitstellen, der diese Objekte nach Hierarchien und Gruppen auswertet. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0784 | Kap. 4.5 | Das System muss die Zuordnung von Materialien auf diesen Objekten ermöglichen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0785 | Kap. 4.5 | Das System muss die Zuordnung und Verrechnung von Leistungen auf diesen Objekten ermöglichen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0786 | Kap. 4.5 | Die Kostenträger aus der Finanzbuchhaltung müssen automatisch an das Materialwirtschaftssystem übermittelt werden können. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0787 | Kap. 4.5 | Zeitlich und inhaltlich flexibler Reportingberichtgenerator basierend auf Daten der FiBu und der Kostenrechnung | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0788 | Kap. 4.5 | Bericht über neu angelegte / gesperrte Kostenstellen/-arten (monatlicher Bericht über Neuanlagen/Sperrungen) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0789 | Kap. 4.5 | Kostenstellenhierarchie | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0790 | Kap. 4.5 | Kostenstellen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0791 | Kap. 4.5 | Kostenstellen - Freie Felder in der Kostenstellendefinition | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0792 | Kap. 4.5 | Kostenstellen - Anlage Kostenstelle mandantenübergreifend | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0793 | Kap. 4.5 | Kostenstellen - automatische Information an ausgewählten Nutzerkreis wenn neue Kostenstelle angelegt wird bzw. wenn Kostenstelle gesperrt wird | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0794 | Kap. 4.5 | Kostenarten - Möglichkeit der Einstellung ob KoArt GuV- bzw. Bilanz- Kostenarten ist | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0795 | Kap. 4.5 | Kostenarten - Möglichkeit der Definition von Pflichtfelder für Stammdaten (bspw. Konto zu Kostenart) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0796 | Kap. 4.5 | Kostenarten eineindeutig je Mandant | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0797 | Kap. 4.5 | Kostenarten - automatische Übertragung/Erstellung/Änderung des entsprechenden Sachkontos ggf. Batch-Job | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0798 | Kap. 4.5 | Kostenkontierung: Festlegung, auf welche Kostenstelle Kosten gebucht werden sollen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0799 | Kap. 4.5 | Flexible Berichte und Auswertungen - Speicherung u. a. von individuellen Formaten und Spaltenbreiten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0800 | Kap. 4.5 | Exakte Planung der täglichen Zahlungsströme | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0801 | Kap. 4.5 | Dashboard-Funktion für Zahlungsströme | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0802 | Kap. 4.5 | Taggenaue Liquiditätsvorschau, mit Verdichtungsmöglichkeit nach Woche, Monat und Jahr | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0803 | Kap. 4.5 | Grafische Darstellung durch individuelle Auswertungen (z. B. Ampelfunktion) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0804 | Kap. 4.5 | Nutzung von Erfahrungswerten (Zahlungsmoral) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0805 | Kap. 4.5 | manuelle Eingabe von Planungswerten und Prämissen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0806 | Kap. 4.5 | Mehrere Planalternativen für unterschiedliche Szenarien | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0807 | Kap. 4.5 | Automatische Umwertungen und Hochrechnungen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0808 | Kap. 4.5 | Periodische Hochrechnungen und Forecasts,automatisches Überschreiben der Budgetwert mit Istwerten für Hochrechnungen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0809 | Kap. 4.5 | Tool für Excel/Word Add-in zur Ausleitung spezifischer Kennzahlen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0810 | Kap. 4.5 | Deckungsbeitragsrechnung je Fachabteilung, Kostenstelle, Fall und DRG. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0811 | Kap. 4.5 | Mehrdimensionaler Plan-Ist-Soll-Vergleich mit Hochrechnung/Forecast. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0812 | Kap. 4.5 | Plankostenrechnung (starr/flexibel). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0813 | Kap. 4.5 | Profit-Center-Rechnung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0814 | Kap. 4.5 | Statistische Kennzahlen (Bezugsgrößen) als Verrechnungsbasis. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0815 | Kap. 4.5 | Kostenstellen-/Kostenträger-Budgetüberwachung mit Ampellogik. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0816 | Kap. 4.5 | Mehrjahresplanung und rollierender Forecast. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0817 | Kap. 4.5 | Szenario-/Variantenrechnung (Best/Real/Worst). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0818 | Kap. 4.5 | Top-down- und Bottom-up-Planung mit Konsolidierung der Planwerte. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0819 | Kap. 4.5 | Sortierte, vordefinierte Standardberichte (nach Bilanzposition, Anlagekonto, Finanzierungsschlüssel, Kostenstelle und Wirtschaftsgut) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0820 | Kap. 4.5 | Vorschau des Anlagespiegels für individuelle Zeiträume und nach Kostenstellen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0821 | Kap. 4.5 | Teilkostenrechnung mit parallel Auswertung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0822 | Kap. 4.5 | Exakte Kostenplanung und Budgetierung (mit Darstellung der fixen und variablen Kosten) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0823 | Kap. 4.5 | Flexible Anbindung von zusätzlichen Nebenbuchhaltungen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0824 | Kap. 4.5 | Anlegen von Verteilzyklen - Verteilung von Kostenstellen auf auf unterschiedliche Kostenstellen bzw. -gruppen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0825 | Kap. 4.5 | Leistungspool - Rechnung mit kumulierten Kennzahlen aus dem Leistungspool | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0826 | Kap. 4.5 | Finanz- und Liquiditätsplanung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0827 | Kap. 4.5 | Mehrjähriger Wirtschaftsplanung: Planung der betrieblichen Aktivitäten, Zeitraum 4 Jahre | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 4.6 Debitorenfaktura und Rechnungsausgang | |||||||||
| 0828 | Kap. 4.6 | Erstellung debitorischer Ausgangsrechnungen (Fremdhäuser, MVZ, Wahlleistungen, Personalverkauf, Mieten). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0829 | Kap. 4.6 | Ausgabe elektronischer Ausgangsrechnungen (XRechnung/ZUGFeRD) an öffentliche/gewerbliche Empfänger. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0830 | Kap. 4.6 | Gutschriften und Stornierungen mit Bezug zur Ursprungsrechnung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0831 | Kap. 4.6 | Automatische Übergabe der Ausgangsrechnungen in Debitorenbuchhaltung/OP- /Forderungsmanagement. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0832 | Kap. 4.6 | Erzeugung ausgehender XRechnungen an öffentliche Auftraggeber inkl. Leitweg- ID. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0833 | Kap. 4.6 | Validierung ausgehender E-Rechnungen vor Versand. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0834 | Kap. 4.6 | Wiederkehrende Rechnungen/Dauerrechnungen mit automatisiertem Lauf. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0835 | Kap. 4.6 | Frei gestaltbare Rechnungsformulare mit Textbausteinen und mandantenspezifischem Layout. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0836 | Kap. 4.6 | Peppol-Access-Point-Anbindung für den Versand. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0837 | Kap. 4.6 | ZUGFeRD-Hybridrechnungen (PDF/A-3 mit XML) erzeugen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0838 | Kap. 4.6 | Statusverfolgung des E-Rechnungsversands (Zustellung/Ablehnung). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 4.7 Fakturierung und Belegausgang | |||||||||
| 0839 | Kap. 4.7 | Vorschau, Freigabe und revisionssichere Ablage erzeugter Ausgangsbelege. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0840 | Kap. 4.7 | Massen-/Stapelfakturierung mit Sammelrechnungen je Empfänger und Zeitraum. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0841 | Kap. 4.7 | Empfängerabhängiger Versand (E-Mail, Portal, Druck) der Ausgangsrechnungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 4.8 Forderungs- und Liquiditätsmanagement | |||||||||
| 0842 | Kap. 4.8 | Mehrstufiges Mahnwesen mit Mahnvorschlagslauf, konfigurierbaren Stufen/Texten und Verzugszinsen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0843 | Kap. 4.8 | Forderungsmanagement: Einzel-/Pauschalwertberichtigung, Forderungsausfall, Inkasso-Übergabe. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0844 | Kap. 4.8 | Überwachung Zahlungseingänge mit automatischem OP-Ausgleich und Restpostenbehandlung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0845 | Kap. 4.8 | Frei konfigurierbare Mahnstufen mit eigenen Texten, Fristen und Gebühren. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0846 | Kap. 4.8 | Mahnsperren je Konto, offenem Posten oder Mahnstufe mit Begründung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0847 | Kap. 4.8 | Mahnvorschlagslauf mit manueller Nachbearbeitung vor Versand. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0848 | Kap. 4.8 | Mahnhistorie und Mahnstatus revisionssicher dokumentiert. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0849 | Kap. 4.8 | Liquiditätsplanung und Cashflow-Vorschau auf Basis OP, Zahlungsziele und Planwerte. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0850 | Kap. 4.8 | Verzugszinsen je Mahnstufe automatisch berechnen und ausweisen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0851 | Kap. 4.8 | Unterstützung des gerichtlichen Mahnverfahrens (Mahnbescheidsdaten). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0852 | Kap. 4.8 | Workflow zur Inkasso-Übergabe mit Statusverfolgung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0853 | Kap. 4.8 | Ratenvereinbarungen mit automatischer Mahnsperre bei Einhaltung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0854 | Kap. 4.8 | Empfängergruppenspezifische Mahnschreiben (Selbstzahler, Kasse, Gewerbe). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0855 | Kap. 4.8 | Sammelmahnungen und mandantenübergreifender Mahnlauf. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0856 | Kap. 4.8 | Liquiditätsvorschau auf Basis offener Posten, Zahlläufe und Planwerte. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0857 | Kap. 4.8 | Avisierung erwarteter Zahlungseingänge in die Liquiditätsplanung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 4.9 Zahlungsverkehr und Banking | |||||||||
| 0858 | Kap. 4.9 | Verbuchen von Kontoauszügen in Echtzeit und Abgleich der Salden Bank/Buchhaltung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0859 | Kap. 4.9 | Zuordnung von Bankauszügen auf mehrere User | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0860 | Kap. 4.9 | EBICS-fähige Multibank-Anbindung für Zahlungsverkehr und | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0861 | Kap. 4.9 | IKmopnotorti nefloerkmtraotnioisncehne.r Kontoauszüge (CAMT/MT940) mit automatischem OP- Ausgleich (Auto-Matching). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0862 | Kap. 4.9 | SEPA-Überweisungen/-Lastschriften inkl. Mandats-/Pre-Notification-Handling. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0863 | Kap. 4.9 | Automatischer Zahlungsvorschlagslauf mit Fälligkeits-/Skontosteuerung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0864 | Kap. 4.9 | Zahlwegsteuerung (Überweisung, Lastschrift, Scheck) je Partner/Beleg. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0865 | Kap. 4.9 | Erzeugung von SEPA-XML (pain.001/pain.008) für Zahlläufe. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0866 | Kap. 4.9 | Zahlsperren und Einzelpostenfreigabe im Zahllauf. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0867 | Kap. 4.9 | Zahlungsträgerprotokoll und Zahlungsavise an Empfänger. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0868 | Kap. 4.9 | Separate Zahlungsfreigaben mit Übersicht der Einzelposten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0869 | Kap. 4.9 | Entwicklung von KI-Funktionalitäten im Bereich Banking | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0870 | Kap. 4.9 | Separate Abbildung von Projekten | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0871 | Kap. 4.9 | Stornobelege - Separierung von Stornobelegen und stornierten Belegen hinsichtlich Performance (sowohl bei Berichtsanzeigen als auch Exporten) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0872 | Kap. 4.9 | Skontooptimierung im Zahllauf (Ausnutzung der Skontofrist). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0873 | Kap. 4.9 | Wiederholungs-/Korrekturlauf bei abgelehnten Zahlungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0874 | Kap. 4.9 | Mandantenübergreifender Zahlungsverkehr über einen zentralen Mandanten. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0875 | Kap. 4.9 | Tagesfinanzstatus mit konsolidierter Sicht über alle Bankkonten. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0876 | Kap. 4.9 | Finanzdisposition und Cash-Pooling über mehrere Mandanten. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0877 | Kap. 4.9 | Darlehens-/Kreditverwaltung mit Zins- und Tilgungsplänen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0878 | Kap. 4.9 | Verwaltung von Geldanlagen/Termingeldern. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0879 | Kap. 4.9 | Bürgschafts-/Sicherheitenverwaltung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0880 | Kap. 4.9 | Import von Bankauszügen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 4.10 Datenimport und -export (Tabellenkalkulation) | |||||||||
| 0881 | Kap. 4.10 | MS-Excel - Input in allen Bereichen und Modulen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0882 | Kap. 4.10 | MS-Excel - Output in allen Bereichen und Modulen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 4.11 Übergreifende und krankenhausspezifische Anforderungen | |||||||||
| 0883 | Kap. 4.11 | Berichtswesen/Jahresabschluss nach KHBV-/PBV-Gliederung mit Mehrjahresvergleich. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0884 | Kap. 4.11 | Leistungs- und Kalkulationsaufstellung (LKA) / Entgeltaufstellung abbildbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0885 | Kap. 4.11 | Kosten- und Leistungsnachweis nach KHBV (Anlagen) erstellbar. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0886 | Kap. 4.11 | Mandantenstruktur für Krankenhaus, MVZ, Servicegesellschaften und Töchter. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0887 | Kap. 4.11 | Abbildung getrennter Rechnungskreise (Krankenhaus / steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0888 | Kap. 4.11 | Fördermittel-Verwendungsnachweis und Mittelabruf nach KHG. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0889 | Kap. 4.11 | Testier-/Prüffähigkeit: revisionssichere Auswertbarkeit (GoBD- Datenträgerüberlassung Z1/Z2/Z3). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0890 | Kap. 4.11 | Export der Buchungs-/Stammdaten in neutrales Prüfformat (z. B. DATEV/SAF- T). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0891 | Kap. 4.11 | Pflegebudget und Pflegepersonalkosten getrennt führbar. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0892 | Kap. 4.11 | Erlösausgleiche und Ausgleichsbeträge nach KHEntgG abbildbar. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0893 | Kap. 4.11 | Abbildung von Sonder- und Zusatzentgelten in der Erlösrechnung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0894 | Kap. 4.11 | InEK-Datenlieferung (Kostenträgerrechnung) und Kalkulationsmatrix erzeugen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0895 | Kap. 4.11 | Statistik-/Meldewesen (Krankenhausstatistik-VO) datenseitig unterstützen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0896 | Kap. 4.11 | Mehrjahresvergleich und Benchmarking über Mandanten/Einrichtungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0897 | Kap. 4.11 | Konsolidierte Konzernsicht Krankenhaus inkl. Tochtergesellschaften. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 5 Rechnungseingang und revisionssichere Archivierung | |||||||||
| 5.1 Rechnungseingangsmanagement und Freigabeworkflow | |||||||||
| 0898 | Kap. 5.1 | Einlesen von Rechnungen in allen Formaten (PDF/XRechnung/ ZUGFeRD) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0899 | Kap. 5.1 | Einlesen von Excel-Dateien zur Vorkontierung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0900 | Kap. 5.1 | Prüfung auf Validität und Lesbarkeit | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0901 | Kap. 5.1 | Bereitstellung der Belege im Rechnungseingangsbuch | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0902 | Kap. 5.1 | Genehmigungsprozess mit beleg- und positionsbezogenen Prüfschritten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0903 | Kap. 5.1 | Benachrichtigung an den Prüfer über Software oder E-Mail | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0904 | Kap. 5.1 | Protokollierung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0905 | Kap. 5.1 | Speicherung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0906 | Kap. 5.1 | Unterstützung 4-Augenprinzip | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0907 | Kap. 5.1 | Darstellung historischer Rechnungen in der Genehmigungsmaske | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0908 | Kap. 5.1 | Dedizierte Genehmigungs-User | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0909 | Kap. 5.1 | Rollenkonzept - Einstellung von individuellen Workflow-Strukturen je Bereich | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0910 | Kap. 5.1 | Rollenkonzept - Definierung von einzelnen Bereichen (bspw. IT, MaWi, APO,...) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0911 | Kap. 5.1 | Schnittstelle - Belegübergabe für Bestellungen aus Nebenbuch MaWi/APO (bidirektional) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0912 | Kap. 5.1 | Eingehende Rechnung müssen in Bezug zu Bestellungen (sofern es einen gibt) (Verbindung zur Materialwirtschaft) geprüft werden können. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0913 | Kap. 5.1 | Das System muss ZUGFeRD verarbeiten können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0914 | Kap. 5.1 | Das System muss XRechnung verarbeiten können | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0915 | Kap. 5.1 | Das System muss Rechnungsdateien verschiedener Standards (.pdf / embedded PDF etc.) vom Dateisystem (auch von Windows oder SAMBA-Freigaben) laden können. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0916 | Kap. 5.1 | Das System muss verarbeiten können was von DMI kommt. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0917 | Kap. 5.1 | Das System muss (Rechnungs-)Dateien aus einem E-Mail-System abholen können. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0918 | Kap. 5.1 | Es müssen Rollen-/Gruppen- Regeln erstellt werden können aufgrund derer bestimmt wird wer Rechnungen bearbeitet im Sinne von 1. Freigeber und 2. Freigeber. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0919 | Kap. 5.1 | Ein 4-Augen-Prinzip bei der Rechnungsprüfung muss unterstützt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0920 | Kap. 5.1 | Konfigurierbare Eskalations-, Vertreter- und Wertgrenzenregeln im Freigabeworkflow. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0921 | Kap. 5.1 | Format-/Pflichtfeldvalidierung eingehender E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0922 | Kap. 5.1 | Regelbasiertes Workflow-Routing nach Betrag, Kostenstelle und Kreditor. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0923 | Kap. 5.1 | Skonto-/Fälligkeitsüberwachung im Rechnungsworkflow. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0924 | Kap. 5.1 | Digitale Rechnungseingangsmappe mit Statusverfolgung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0925 | Kap. 5.1 | Integration der Rechnungsfreigabe in die Zahlungsfreigabe der FiBu. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0926 | Kap. 5.1 | Empfang strukturierter E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD 2.x) über E-Mail, Portal und Peppol. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0927 | Kap. 5.1 | Validierung gegen EN 16931 / XRechnung-Standard inkl. Pflichtfeldprüfung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0928 | Kap. 5.1 | Visualisierung strukturierter E-Rechnungen für die Sachbearbeitung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0929 | Kap. 5.1 | Archivierung der E-Rechnung im Originalformat (GoBD). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0930 | Kap. 5.1 | Verarbeitung der B2B-E-Rechnungs-Eingangspflicht (ab 2025). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0931 | Kap. 5.1 | Das System muss bei Rechnungseingang für jeden einzelnen Rechnungsbeleg eine prozessübergreifende, eindeutige UUID (Universally Unique Identifier) führen – auch für fehlerhafte oder nicht verarbeitbare Eingangsobjekte –, um eine lückenlose Nachverfolgbarkeit über den gesamten Verarbeitungsprozess zu gewährleisten. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0932 | Kap. 5.1 | (Vor-)Kontierung / Entwicklung von KI-Kontierungsvorschlägen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0933 | Kap. 5.1 | Rollenkonzept - Vertretungsregelungen einstellbar | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0934 | Kap. 5.1 | Rollenkonzept - Verteilung von Eskalationsemails | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0935 | Kap. 5.1 | Auswertung des Rechnungseingangsbuches (Fälligkeit, Umlauf von Rechnungen) | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0936 | Kap. 5.1 | Drill-Down-Möglichkeit bis auf Belegebene | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0937 | Kap. 5.1 | Grafische Darstellung über den aktuellen Belegstatus | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0938 | Kap. 5.1 | Liquiditätsplanung und Auswertungen inkl. Umlaufrechnungen | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0939 | Kap. 5.1 | Dunkelbuchung bei eindeutigem Bestell-/WE-Bezug (3-Way-Match) ohne manuelle Prüfung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0940 | Kap. 5.1 | Mobile Rechnungsfreigabe (Web/App) mit revisionssicherer Protokollierung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0941 | Kap. 5.1 | Automatische Kontierungsvorschläge auf Basis Lieferant/Bestellung/Historie. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0942 | Kap. 5.1 | Massenverarbeitung und Stapelfreigabe von Eingangsrechnungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0943 | Kap. 5.1 | Konvertierung von Papier-/PDF-Rechnungen in strukturierte Formate (OCR). | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0944 | Kap. 5.1 | Leitweg-ID-Verwaltung für eingehende öffentliche E-Rechnungen. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 0945 | Kap. 5.1 | Unterstützung 6-Augenprinzip | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0946 | Kap. 5.1 | Mandantenübergreifendes Postfach | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0947 | Kap. 5.1 | Freigabemöglichkeit zur Automatischen Freigabe unter Definierung einer Wertgrenze zzgl. ein zufällige Auswahl von Stichproben zur Prüfung muss möglich sein (im Rahmen des Freigabeprozesses) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0948 | Kap. 5.1 | Integration der REB-Belege in das Berichtswesen (obwohl die Belege noch nicht gebucht sind, nur im Umlauf!) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 5.2 Rechnungserfassung (Capture/OCR) | |||||||||
| 0949 | Kap. 5.2 | Eingangsrechnungen müssen mit mindestens folgenden Angaben erfasst werden können: Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Belegnummer, ggf. auf Kostenstellen aufgeteilte Beträge sowie ggf. nach Mehrwertsteuerschlüssel aufgeteilte Beträge. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0950 | Kap. 5.2 | Modifikation der Rechnungsinhalte, z. B. bei Reklamationen, Preisminderungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0951 | Kap. 5.2 | Gutschriften von Rechnungen, z. B. bei Rückgaben | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0952 | Kap. 5.2 | Zuordnung der Rechnung zu Lieferschein und Bestellung | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0953 | Kap. 5.2 | Buchungen auf das vorausgegangene Wirtschaftsjahr sind nachträglich möglich bis Jahresabschluss in der FiBu. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0954 | Kap. 5.2 | Direktlieferung auf Station sind abbildbar. Die Bestellungen können die entsprechenden Daten übermitteln. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0955 | Kap. 5.2 | Online-Übernahme von Lieferscheinen und Rechnungen aus GHX-, Medicforma- Datenbanken mit Bezugsprüfung zu eigenen Bestellungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0956 | Kap. 5.2 | Übergabe von Rechnungen und Stornierungen an die Finanzbuchhaltung in elektronischer Form | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0957 | Kap. 5.2 | Erfassung / Bestätigung von Direktlieferungen / Streckengeschäft (Lieferscheine) ist auf der Station ist über Stationsanforderungssystem möglich | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0958 | Kap. 5.2 | Erfassung / Bestätigung von Lieferungen (Lieferscheine, ) ist auf der Station ist über das Stationsanforderungssystem möglich doppelt? | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 5.3 Revisionssichere Archivierung und DMS-Anbindung | |||||||||
| 0959 | Kap. 5.3 | Schnittstellen zu einem elektronischen Belegarchivsystem (optional) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0960 | Kap. 5.3 | IDEA-Ausgabeformat gemäß GOBD | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0961 | Kap. 5.3 | Dokumentenmanagement | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0962 | Kap. 5.3 | Es erfolgt eine revisionssichere Protokollierung der Rollenzuordnung zu den Usern. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0963 | Kap. 5.3 | GoBD-konforme Verfahrensdokumentation und unveränderbare Belegablage mit Aufbewahrungsfristen. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0964 | Kap. 5.3 | Mandanten-/rollenbezogener Zugriffsschutz auf Archivbelege mit Protokollierung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0965 | Kap. 5.3 | Sprung aus der Buchung zum Originalbeleg + Recherche über Attribute/Volltext. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0966 | Kap. 5.3 | Bereitstellung eines Archivs für Stammdaten im ERP-System (Historisierung geänderter und gelöschter Stammdaten) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0967 | Kap. 5.3 | Löschkonzept und Archivierung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0968 | Kap. 5.3 | Vorhandene Testate nach IDW PS 880, GOBD | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0969 | Kap. 5.3 | Abbildung der Rechtsnormen (§§ 238, 239, 257 HGB, GoBD) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0970 | Kap. 5.3 | Berechtigungskonzept mit Rollenebenen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0971 | Kap. 5.3 | Multi-Faktor Authentifizierung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0972 | Kap. 5.3 | Automatisches Backup | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 6 Schnittstellen zu Bestands- und Umsystemen | |||||||||
| 6.1 Schnittstelle CAFM / Assetmanagement (WaveWare) | |||||||||
| 0973 | Kap. 6.1 | bidirektionale Schnittstelle zu CAFM Software WaveWare Erläuterung: Die Fachbereiche Facility Management und Medizintechnik erfassen Störungsmeldungen über eine Tickettool des CAFM-Systems. In der weiteren Bearbeitung dieser Meldungen (dieses >Vorgangs<) werden Bestellanforderungen an das ERP-System erzeugt. Die danach im ERP-System erfassten/erzeugten buchhalterischen Informationen sind dem CAFM-System wiederum vorgangsbezogen zurück zu übermitteln. Der Abschluss des Vorgangs im CAFM-System erfolgt nach entsprechender Abschlussmeldung aus dem ERP- System. Die Schnittstelle bzw. die innerhalb der Schnittstelle zu übergebenden Attribute sind im folgenden aufgeführt und beschrieben. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0974 | Kap. 6.1 | Übergabe einer Bestellanforderung aus dem WaveWare ins ERP System | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0975 | Kap. 6.1 | Rückgabe der Bestellinformationen aus dem ERP System ins WaveWare | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0976 | Kap. 6.1 | Übertragung der Wareneingangsinformation vom ERP System ins WaveWare und Erstellung einer Tätigkeit im WaveWare | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0977 | Kap. 6.1 | Übertragung der Rechnungsinformationen (Buchungszeilen) vom ERP System ins WaveWare mit Erfassung/Summierung der Kosten im WaveWare und Erstellung einer Tätigkeit | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0978 | Kap. 6.1 | Austausch von relevanten Schnittstellendaten (Schwerpunkt: Kostenstellen, Sachkonten, Waren - und Rechnungseingängen, Warengruppen, Kreditoren, Bestellungen, Kontierungstypen, Einkäufergruppen) zwischen WaveWare und ERP System | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0979 | Kap. 6.1 | Übergabe der Kostenstelleninformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Kostenstelle, Kostenrechnungskreis, Kostenstellenbezeichnung, Beschreibung Kostenstelle, Kostenstellenart, Gültig ab, Gültig bis, Verantwortlicher, Abteilung KST-Verantwortlicher, Buchungskreis, Hierarchiebereich, Profitcenter, Sperrkennzeichen Istbuchungen primär Sperrkennzeichen Primärkostenplanung, Schlüsselfeld Kostenrechnungskreis + Kostenstelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0980 | Kap. 6.1 | Übergabe der Sachkonteninformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Nummer Sachkonto, Bezeichnung Sachkonto, Kontenplan, Buchungskreis, Sachbearbeiterkürzel BuHa, "Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat", Datum, an dem das Objekt hinzugefügt wurde, Finanzdispo- Gruppe | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0981 | Kap. 6.1 | Übergabe der Warengruppeninformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Warengruppe, Bezeichnung der Warengruppe, Bezeichnung der Warengruppe (Langtext), Bewertungsklasse | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0982 | Kap. 6.1 | Übergabe der Kreditoreninformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung); Übertragung in Echtzeit automatisiert: Lieferantennummer, Name 1, Name 2, Länderschlüssel, Postleitzahl, Postfach, Ort, Telefonnummer, Mobilnummer, Faxnummer, Web Adresse (URI), Straße, Hausnummer, Suchbegriff 1, Suchbegriff 2 e-mail Adresse, Zahlungsbedingung, Buchungskreis, Einkaufsorganisation, Länderschlüssel, Bankschlüssel (BLZ), Bankkonto-Nummer, Name des Kontoinhabers, IBAN Nummer, Name des Geldinstituts, BIC code, Personennummer, Anrede, Vorname, Nachname, Vollständiger Name, Vollständige Nummer Festnetz, Vollständige Nummer Mobil, e-mail Adresse | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0983 | Kap. 6.1 | Übergabe der Einkäufergruppeninformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Einkäufergruppe, Bezeichnung der EKGRP, Telefonnummer der EKGRP, E-Mail- Adresse | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0984 | Kap. 6.1 | Übergabe der Kontierungstypinformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Kontierungstyp und Bezeichnung Kontierungstyp | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0985 | Kap. 6.1 | Übernahme der Bestellanforderungsinformationen von CAFM nach ERP, folgende Attribute sind zu übernehmen (Feldbezeichnung), Übertragung per Button: Einkaufsbelegart, Banf-Nummer, Wunschlieferant, Banf-Position, Kontierungstyp, Kostenstelle, Sachkonto, PSP-Element, Innenauftrag, Anlagen- Hauptnummer, Anlagen-Unternummer, Materialnummer, Kurztext Position, Warengruppe, Bestellanforderungsmenge, Mengeneinheit, Netto-Preis pro BME, Lieferdatum, Werk, Einkaufsorganisation, Einkäufergruppe, Ersteller Banf, Name des Anforderers, Banf erstellt am, Auftragsnummer CAFM, Positionstext, Positionsnotiz | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0986 | Kap. 6.1 | Übergabe der Bestellungsinformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), , Übertragung in Echtzeit automatisiert: Einkaufsbelegart, Bestellnummer, Kopftext Bestellung, Kopfnotiz Bestellung, Wunschlieferant, Bestellposition, Buchungskreis, Positionstyp, Kontierungstyp, Kostenstelle, Sachkonto, PSP-Element, Innenauftrag, Anlagen-Hauptnummer, Anlagen-Unternummer, Materialnummer, Kurztext Position, Warengruppe, Bestellmenge, Mengeneinheit, Steuerkennzeichen, Netto-Preis pro BME, Lieferdatum, Werk, Einkaufsorganisation, Einkäufergruppe, Ersteller Bestellung, Bestellung erstellt am, Auftragsnummer CAFM, Wareneingang vorhanden, Endrechnungskennzeichen, Endlieferungskennzeichen, Positionstext, Positionsnotiz | A | entfällt | entfällt |
Positionsnotiz
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| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Kriteriums in der Leistungs- beschreibung | Anforderungsspezifikation | Kriteriumart | Bewertungsmaßstab | Angaben zum Kriterium Das entsprechende Feld mit einem "X" markieren! | max. erreichbare Punkte | Erläuterungen / Bemerkungen Bitte machen Sie in diesem Feld Angaben, auch wenn Sie den Grad der Erfüllung des Kriteriums mit "voll erfüllt" ausgefüllt haben. In diesem Fall reicht bspw. die Angabe "alle Forderungen der LB diese Kapitels erfüllt". | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 0987 | Kap. 6.1 | Übergabe der Wareneingangsinformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Materialbelegnummer, Geschäftsjahr Materialbeleg, Belegdatum, Buchungsdatum, Erfasser Materialbuchung, Kopftext Materialbeleg, Materialbelegnummer storniert, Geschäftsjahr stornierter Materialbeleg, Position im Materialbeleg, Bewegungsart, Materialnummer, Werk, Buchungskreis, Menge, Mengeneinheit, Bestellnummer, Position der Bestellung, Belegnummer Lieferschein, Position des Lieferscheins, Endlieferungskennzeichen, Positionstext, Warenempfänger, Abladestelle | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0988 | Kap. 6.1 | Übergabe der Eingangsrechnungsinformationen von ERP nach CAFM, folgende Attribute sind zu übergeben (Feldbezeichnung), Übertragung in Echtzeit automatisiert: Rechnungsnummer, Geschäftsjahr, Belegart, Erfassungsdatum, Belegdatum, Buchungsdatum, Rechnungs-Belegstatus, Referenz-Belegnummer, Buchungskreis, Währung im Beleg, Zahlungsbedingung (Schlüssel), Belegnummer Stornobeleg, Geschäftsjahr Stornobeleg, Rechnungsbetrag brutto, "Betrag in Belegwährung;, Rechnungsbetrag netto", Belegposition der RG, Bestellnummer (Bestellbezug), Bestellposition (Bestellbezug), Umsatzsteuerkennzeichen, Endrechnungskennzeichen, Kostenstelle, Sachkonto, PSP-Element, Innenauftrag, Anlagen-Hauptnummer, Anlagen-Unternummer | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0989 | Kap. 6.1 | Abbildung des Lieferantenkataloges des ERP Systems in WaveWare | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0990 | Kap. 6.1 | Abbildung des Kostenstellenkatalogs des ERP Systems in WaveWare | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0991 | Kap. 6.1 | Bereitstellung einer Schnittstelle zu (CAFM WAVE) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 0992 | Kap. 6.1 | Schnittstelle zu Wave (Medizintechnik) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 6.2 Schnittstelle Assetmanagement (Jira) | |||||||||
| 0993 | Kap. 6.2 | Bidirektionale Schnittstelle ERP <-> Assetmanagement/Ticketsystem (Jira) zur vorgangsbezogenen Beschaffung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0994 | Kap. 6.2 | Übergabe einer Bestellanforderung (BANF) aus einem Jira-Vorgang an das ERP- System. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0995 | Kap. 6.2 | Rückgabe der Bestellinformationen aus dem ERP an den Jira-Vorgang. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0996 | Kap. 6.2 | Übertragung der Wareneingangsinformation vom ERP an Jira inkl. Tätigkeit/Statusfortschreibung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0997 | Kap. 6.2 | Übertragung der Rechnungs-/Buchungsinformationen vom ERP an Jira mit Kostensummierung. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0998 | Kap. 6.2 | Austausch der Stammdaten (Kostenstellen, Sachkonten, Warengruppen, Kreditoren, Einkäufergruppen, Kontierungstypen). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 0999 | Kap. 6.2 | Abschluss des Vorgangs in Jira nach Abschlussmeldung aus dem ERP. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1000 | Kap. 6.2 | Protokollierung/Monitoring der Schnittstelle inkl. Fehlerbehandlung und Wiederanlauf. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1001 | Kap. 6.2 | Standardisierte, konfigurierbare Schnittstellentechnologie (z. B. REST/Web- Service) möglichst ohne Individualprogrammierung. | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 6.3 Schnittstelle Krankenhausinformationssystem (KIS / i.s.h.med) | |||||||||
| 1002 | Kap. 6.3 | Schnittstelle zur Datenaustausch zwischen MAWI und der OP-Dokumentation Scannen im OP / Implantatedoku enthalten und Verbindung zum Implantatregister Schnittstelle Muse --> KIS | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1003 | Kap. 6.3 | Aus dem Krankenhausinformationssystem können die Patientendaten übernommen und/oder validiert werden (HL7 Version 2). | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1004 | Kap. 6.3 | Übergabe patientenbezogene Verbrauchsdokumentationen an die Kostenträgerrechnung (optional) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1005 | Kap. 6.3 | Anbindung Implantateregister (i.s.h. med und neues KIS) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1006 | Kap. 6.3 | Schnittstelle i.s.h.med | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1007 | Kap. 6.3 | §301 Avisintegration | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1008 | Kap. 6.3 | Imed A (REST-API Schnittstelle) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1009 | Kap. 6.3 | Übermittlung von Verbrauchsdaten / Verbrauchsinformationen an das KIS (z. B. HL7 MDM / HL7 DFT) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 1010 | Kap. 6.3 | MM: Übergabe Artikelstammdaten (auch eingrenzbar auf definierte Sortimente (Hausliste; Medication; OP-Sortiment für Dokumentation im OP) an KIS - z. B. OP-System Es sollen Listen von Artikelstammdaten für verschiedene definierbare Zwecke ausgeleitet werden können – z. B. Hausliste, OP-Liste usw. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1011 | Kap. 6.3 | Übermittlung abrechenbarer Leistungen (z. B. Zusatzentgelte) an die Patientenabrechnung --> Verbrauchsdaten mit Patientenbezug - was der OPS-Colector derzeit tut | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1012 | Kap. 6.3 | - Verbrauchsdaten (mit Patientenbezug) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 6.4 Schnittstelle Personalabrechnung / Zeitwirtschaft | |||||||||
| 1013 | Kap. 6.4 | Anlage von Mitarbeitern in der Materialwirtschaft | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1014 | Kap. 6.4 | Anlage von Mitarbeitern in der Materialwirtschaft auch bei Fremdhausbelieferung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1015 | Kap. 6.4 | Anlage von Preislisten für Personalverkauf | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1016 | Kap. 6.4 | Mitarbeiterbezogene Verbrauchsbuchungen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1017 | Kap. 6.4 | Individuelle Beleggestaltung des Abgabebeleges an die Mitarbeiter | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1018 | Kap. 6.4 | Berechnung geldwerter Vorteil | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1019 | Kap. 6.4 | Integration ABDA-DB zur automatischen Hinterlegung der üblichen Handelspreise als Basis zur Berechnung des geldwerten Vorteils | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1020 | Kap. 6.4 | Integration der Mitarbeiter-Stammdaten aus dem Personalabrechnungssystem in die Materialwirtschaft | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1021 | Kap. 6.4 | Integration der Verbrauchsdaten je Mitarbeiter in das Personalabrechnungssystem zur Abrechnung des Personalverkaufs über das Lohn- und Gehaltssystem | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1022 | Kap. 6.4 | Mitarbeiterverkauf, Option zur Anbindung des Personalabrechnungssystems. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1023 | Kap. 6.4 | Personalverkäufe: Die Preisdifferenz zwischen dem Marktpreis und dem Hauspreis wird mitarbeiterbezogen ermittelt und mitarbeiterbezogen dokumentiert. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1024 | Kap. 6.4 | Personalverkäufe: Der je Mitarbeiter aufgelaufene kumulierte Wert aus der o.g. Differenz (geldwerter Vorteil) kann in Listenform ausgedruckt werden. | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1025 | Kap. 6.4 | Lohnbuchhaltung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 6.5 Schnittstelle Kommissionierautomat | |||||||||
| 1026 | Kap. 6.5 | Anbindung eines Kommissionierautomaten über das WWKS2- Schnittstellenprotokoll | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1027 | Kap. 6.5 | Integration von Kommissioniersystemen, z. B. Axon, Omnicell usw. (obligatorisch) | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1028 | Kap. 6.5 | Schnittstelle zu externen Kommissioniersystemen | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1029 | Kap. 6.5 | - nach Kommissionierautomaten., inkl. Kommissionierfreigabe oder Lieferscheindruck | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1030 | Kap. 6.5 | Integrierte Nutzung der securPharm-Verifikationsfunktion durch externe Systeme (z. B. Kommissionierautomaten): Der Kommissionierautomat sammelt und übergibt die Daten an das ERP-System (Materialwirtschaft), wo der Abgleich mit securPharm erfolgt. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 6.6 Schnittstelle Kassensystem | |||||||||
| 1031 | Kap. 6.6 | Kassenanbindung | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1032 | Kap. 6.6 | Kassenautomat | W | voll erfüllt = 5 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 2,5 Punkte; nicht erfüllt = 0 Punkte | 5 | ||||
| 6.7 Schnittstelle Business Intelligence | |||||||||
| 1033 | Kap. 6.7 | Datenbereitstellung für BI-Tool via Webservice | A | entfällt | entfällt | via Webservice | |||
| 6.8 Weitere Schnittstellen und Sammelanforderungen | |||||||||
| 1034 | Kap. 6.8 | Auftragnehmer trägt beidseitige Verantwortung für Umsetzung (aller) Schnittstellen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1035 | Kap. 6.8 | Importfunktion von Eingangsrechnungsbelegen | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1036 | Kap. 6.8 | Schnittstelle msv 3 (ab Version 2.0) mit Lieferanten | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1037 | Kap. 6.8 | Zu einem Kreditor können mehrere Lieferanten angelegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 1038 | Kap. 6.8 | Materialien können auf Mandantenebene gepflegt werden | A | entfällt | entfällt | ||||
| 1039 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zur Übergabe von Artikelstammdaten an Zenzy | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1040 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zur Übernahme von Verbrauchsdaten von Zenzy Verbrauchsdaten sollen von Zenzy übernommen werden. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1041 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zur Taxationssoftware für den Austausch der abrechnungsrelevanten Daten (Datenformat, z. B. HL7, ist im Pflichtenheft festzulegen). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1042 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zu eSIMS von Synthes | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1043 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zu Orgaflex / Speisensystem - Datenaustausch Patienten, Stammdaten, Rechnungsbearbeitung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1044 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zwischen dem Logbuch-System (Wirtschaftslogistik) und dem ERP- System (Materialwirtschaft) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1045 | Kap. 6.8 | Übergabe von Materialanforderungen aus dem ERP-System (Materialwirtschaft) an das Logbuch-System | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1046 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zu Logbuch - Patiententransport und Materialtransport | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1047 | Kap. 6.8 | Schnittstelle zum Lieferanten- und Artikeldatenimport /- export; Preisupdate; Datenanreicherung (Klassifizierung, GTIN usw.) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1048 | Kap. 6.8 | Rechnungsprüfung muss in verbindung der Wareneingangsprüfung möglich sein (Verbindung Finanzsystem zu Warensystem) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1049 | Kap. 6.8 | securPharm-Funktion: Verarbeitung der warenbegleitenden Datenlieferungen zur Verifikation und Austragung verschreibungspflichtiger Arzneimittel, einschließlich Austausch der Stammdaten sowie Synchronisation von Lagerorten, Beständen und Statusmeldungen. | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1050 | Kap. 6.8 | - Transparente Nachverfolgung von Materialbewegung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1051 | Kap. 6.8 | - Unterstützung der Stations-, OP- und Sterilgutversorgung | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1052 | Kap. 6.8 | Der Bieter hat darzustellen, welche Daten aus dem ERP-Altsystem (SAP) übernommen werden können (Material, Kreditor auf Werk-Basis, z. B. Weißliste SAP/CS). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1053 | Kap. 6.8 | Bei der Stammdatenübernahme sind auch die bis dato gepflegten QR-Codes zu übernehmen (Voraussetzung für das Scannen). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1054 | Kap. 6.8 | Digitalisierungs- und Freigabeprozesse für die Anforderung durchlaufender Artikel (z. B. per Mail, Fax, Hauspost). | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1055 | Kap. 6.8 | Kriterium zu Innenaufträge erforderlich? | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1056 | Kap. 6.8 | Web-Services (REST-API & SOAP) | W | voll erfüllt = 2 Punkte; nicht vollständig erfüllt = 1 Punkt; nicht erfüllt = 0 Punkte | 2 | ||||
| 1057 | IDW-Prüfungsstandard „Erteilung und Verwendung von Softwarebescheinigungen" (IDW PS 880) Nachweis durch Bescheinigung, der IT-Prüfgesellschaft, Prüfbericht oder Testat. | A | |||||||
| 1058 | Die angebotene Software muss zwingend[MP1.1] die Vorgaben der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) erfüllen | A | |||||||
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| 1059 | Zertifizierung des Betriebsmodells der Software im Rechenzentrum gem. ISAE 3402 Typ 2 (sofern Cloud-Betrieb) oder vergleichbar. Das Zertifikat ist beizufügen (Kopie). | A | |||||||
| 1060 | Die angebotene Lösung muss die Bereiche Finanzwesen und Beschaffung entweder innerhalb eines Systems oder über vollumfängliche Schnittstellen zwischen spezialisierten Modulen abbilden. | A | |||||||
| 7 Projektumsetzung | |||||||||
| 1061 | Kap. 7.1 | Sämtliche Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache. | A | ||||||
| 1062 | Kap. 7.1 | Das einzusetzende Personal muss über Deutschkenntnisse auf Niveau C1 verfügen. | A | ||||||
| 1063 | Kap. 7.6 | Migration und Validierung der Alt- und Stammdaten | A | ||||||
| 1064 | Kap. 7.7 | Erstellung der Bestandsdokumentation | A | ||||||
| 1065 | Kap. 7.8 | Schulung und Einweisung | A | ||||||
| 8 Instandhaltung und Service | |||||||||
| 1066 | Kap. 8.1 | Bereitstellung Softwarelösung gemäß aktuellen Stand | A | ||||||
| 1067 | Kap. 8.2 | Der Support des Auftragnehmers ist auf Deutsch. | A | ||||||
| 1068 | Kap. 8.2 | Die Erreichbarkeit des Supports ist an bundeseinheitlichen Werktagen von 7:00 bis 17:00 Uhr sichergestellt. | A | ||||||
| 1069 | Kap. 8.3 | Remote-Service und Fernwartung | A | ||||||
| 1070 | Kap. 8.4 | Störungsprioritäten und Reaktionszeiten | A | ||||||
| 9 Datenschutz und Informationssicherheit | |||||||||
| 1071 | Kap. 9.1 | Einhaltung gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutzes | |||||||
| 9.1 Cloud-Betrieb | |||||||||
| 1072 | Kap. 9.1 | Das System (sofern Cloud-Betrieb) wird beim Auftragnehmer in einem Rechenzentrum gehostet, welches in der EU liegt. Gleiches gilt auch für das Backup-Rechenzentrum. Die Orte der Rechenzentren sind zu benennen. | A | ||||||
| 1073 | Kap. 9.1 | Das Rechenzentrum (sofern Cloud-Betrieb) inkl. Backuprechenzentrum ist zertifiziert nach ISO 27001 (BSI-Grundschutz) oder vergleichbar. Das Zertifikat ist beizufügen (Kopie). | A | ||||||
| 1074 | Kap. 9.1 | Das Rechenzentrum des Auftragnehmers erfüllt die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von personenbezogenen Daten in der Cloud und verfügt über eine ISO 27018 Zertifikat, oder eine vergleichbare Zertifizierung (sofern Cloud-Betrieb) (als vergleichbar angesehen wird ein allgemein anerkanntes Zertifikat zur Einhaltung der Sicherheitsstandards für Cloud Services). | A | ||||||
| 1075 | Kap. 9.1 | Sofern das einzusetzende Produkt eine Cloud-Lösung beinhaltet, ist der Auftragnehmer nach BSI C5 Typ 1 oder vergleichbar zertifiziert. (als vergleichbar angesehen wird ein allgemein anerkanntes Zertifikat zur Einhaltung der IT-Sicherheitsstandards im Bereich Cloud-Computing gemäß Kriterienkatalog C5). | A | ||||||
| 9.1 On-Premise-Betrieb | |||||||||
| 1076 | Kap 9.1 | Lieferung benötigte Server Hardware auf Basis von Dell Servern der Baureihe Dell Poweredge und funktionalen Bereitstellung des Ausschreibungsgegenstandes inkl. Betriebssystem-, Datenbank- und VM- Lizenzen (VVF). Jegliche Hardware ist redundant auszugestalten und einzupreisen. | A | ||||||
| 10 Change Management | |||||||||
| 1077 | Kap. 10 | Vorgehen bei Mehr-, Minder- und Zusatzleistungen des Auftragnehmers | A | ||||||
| 11 Leistungen bei Vertragsende | |||||||||
| 1078 | Kap. 11 | Erbringt alle für eine Migration erforderlichen Unterstützungsleistungen durch den Auftragnehmer. | A |
Maximal erreichbare Punktzahl: 1201 Summe Punkte:
Bieter Ort, Datum
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| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Kriteriums in der Leistungs- beschreibung | Anforderungsspezifikation | Kriteriumart | Bewertungsmaßstab | Angaben zum Kriterium Das entsprechende Feld mit einem "X" markieren! | max. erreichbare Punkte | Erläuterungen / Bemerkungen Bitte machen Sie in diesem Feld Angaben, auch wenn Sie den Grad der Erfüllung des Kriteriums mit "voll erfüllt" ausgefüllt haben. In diesem Fall reicht bspw. die Angabe "alle Forderungen der LB diese Kapitels erfüllt". | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A = Ausschluss W = Bewertung | voll erfüllt | nicht vollständi g erfüllt | nicht erfüllt | ||||||
| Bitte nur die blau unterlegten Felder ausfüllen! Bitte als Excel-Datei den einzureichenden Dokumenten beilegen. Sie beschleunigen damit die Auswertung. |