Übersicht
| Anlage 15c: BEISPIELRECHNUNG ZUR BERÜCKSICHTIGUNG VON PREISEFFEKTEN BEI DER KALKULATION | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorbemerkungen | ||||||||||||
| Dieses und die nachfolgenden Tabellenblätter dienen der Veranschaulichung zum Ausfüllen des Kalkulationsschemas der Auftraggeber (Anlage 15). | ||||||||||||
| Der Bieter ist für das korrekte Ausfüllen des Kalkulationsschemas selbst verantwortlich; die textlichen Bestimmungen in Leistungsbeschreibung und Verkehrsdurchführungsvertrag haben in jedem Fall Vorrang. | ||||||||||||
| Sämtliche Annahmen und Prozentraten zu den genannten Kosten sind rein fiktiv und stellen keine Planungsgrundlagen für die Kalkulation dar! | ||||||||||||
| Zur konkreten Durchführung der Preisfortschreibung bzw. Anwendung der Preisstände siehe Anlage 15! | ||||||||||||
| Beispielhafte Annahmen | ||||||||||||
| Laufzeit Kalkulationsschema/Betriebsstufe | 2024-2027 | |||||||||||
| Energiekosten zum Preisstand 2021 | 1500000 | |||||||||||
| Personalkosten zum Preisstand 2021 | 1000000 | |||||||||||
| Zusammenfassung der einzelnen Preiseffekte | ||||||||||||
| Effekte der Preisfortschreibung Energie | -22528.505527 | |||||||||||
| Pos. | Effekte der Preisfortschreibung Personal | 24480.441066 | ||||||||||
| C11 | ||||||||||||
| Gesamteffekte der Preisfortschreibung (Pos. C11) | 1951.935539 |
Energiekosten
| Sämtliche Annahmen und Prozentraten sind rein fiktiv und stellen keine Planungsgrundlagen für die Kalkulation dar! | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
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| Eigene Kalkulation des Bieters bezogen auf seine angenommene Energiekostenentwicklung | Erläuterungen/Annahmen | |||||||||||||
| Preisstand | 2021 | 2022.000 | 2023 | 2024 | 2.025000e+03 | 2.026000e+03 | 2.027000e+03 | |||||||
| N | Steigerungsrate Energie | ./. | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 2.700000e-02 | 2.700000e-02 | 2.700000e-02 | Bieter geht von Steigerungsraten unterhalb des Index (s.u.) aus | |||||
| E | Faktor | 1 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.027000e+00 | 1.027000e+00 | 1.027000e+00 | ||||||
| T | Energiekosten (Prognose Bieter) | 1500000 | 1540500.000 | 1582093.5 | 1624810.0245 | 1.668680e+06 | 1.713734e+06 | 1.760005e+06 | ||||||
| S | ||||||||||||||
| O | Fortschreibung Kalkulationsschema gem. Preisgleitklausel BEG Ziffer 11.3 | |||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| E | Preisstand | 2021 | 2022.000 | 2023 | 2024 | 2.025000e+03 | 2.026000e+03 | 2.027000e+03 | ||||||
| I | Index Energie | 100 | 103.000 | 106.1 | 109.3 | 1.126000e+02 | 1.160000e+02 | 1.195000e+02 | ||||||
| G | └ Steigerungsrate | ./. | 0.030 | 0.03 | 0.03 | 3.000000e-02 | 3.000000e-02 | 3.000000e-02 | vom Bieter unterstellte Index-Entwicklung Stat. Bundesamt | |||||
| R | Faktor | 1 | 1.030 | 1.03 | 1.03 | 1.030000e+00 | 1.030000e+00 | 1.030000e+00 | ||||||
| E | Energiekosten (Fortschreibung) | 1500000 | 1545000.000 | 1591350 | 1639090.5 | 1.688263e+06 | 1.738911e+06 | 1.791078e+06 | ||||||
| N | ||||||||||||||
| E | Differenzbetrag durch PGK | -14280.4755 | -1.958332e+04 | -2.517686e+04 | -3.107337e+04 | Bieter erhielte zu viel Ausgleich durch PGK | ||||||||
| Effekte der Preisfortschreibung | -22528.505527 | Kompensation dieses Mehrausgleichs | ||||||||||||
| für Energiekosten (annuitätisch) | durch negativen Effekt der Preisfortschreibung (Pos. C11) | |||||||||||||
| PGK: Preisgleitklausel | Kontrolle: | Prognose Bieter | 6.767229e+06 | |||||||||||
| Fortschreibung Kalkulationsschema | 6.857343e+06 | |||||||||||||
| Effekte Preisfortschreibung | -9.011402e+04 |
Personalkosten
| Sämtliche Annahmen und Prozentraten sind rein fiktiv und stellen keine Planungsgrundlagen für die Kalkulation dar! | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
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| Eigene Kalkulation des Bieters bezogen auf seine angenommene Personalkostenentwicklung | Erläuterungen/Annahmen | |||||||||||||
| Preisstand | 2021 | 2022.000 | 2023 | 2024 | 2.025000e+03 | 2.026000e+03 | 2.027000e+03 | |||||||
| N | Steigerungsrate Personal | ./. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 2.500000e-02 | 2.500000e-02 | 2.500000e-02 | Bieter geht von Steigerungsraten oberhalb des Index (s.u.) aus | |||||
| E | Faktor | 1 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025000e+00 | 1.025000e+00 | 1.025000e+00 | ||||||
| T | Personalkosten (Prognose Bieter) | 1000000 | 1025000.000 | 1050625.0 | 1076890.625 | 1.103813e+06 | 1.131408e+06 | 1.159693e+06 | ||||||
| S | ||||||||||||||
| O | Fortschreibung Kalkulationsschema gem. Preisgleitklausel BEG Ziffer 11.3 | |||||||||||||
| K | ||||||||||||||
| L | Preisstand | 2021 | 2022.000 | 2023 | 2024 | 2.025000e+03 | 2.026000e+03 | 2.027000e+03 | ||||||
| A | Index Personal | 100 | 102.000 | 104 | 106.1 | 1.082000e+02 | 1.104000e+02 | 1.126000e+02 | ||||||
| N | └ Steigerungsrate | ./. | 0.020 | 0.02 | 0.02 | 2.000000e-02 | 2.000000e-02 | 2.000000e-02 | vom Bieter unterstellte Index-Entwicklung Stat. Bundesamt | |||||
| O | Faktor | 1 | 1.020 | 1.02 | 1.02 | 1.020000e+00 | 1.020000e+00 | 1.020000e+00 | ||||||
| S | Personalkosten (Fortschreibung) | 1000000 | 1020000.000 | 1040400 | 1061208 | 1.082432e+06 | 1.104081e+06 | 1.126162e+06 | ||||||
| R | ||||||||||||||
| E | Differenzbetrag durch PGK | 15682.625 | 2.138073e+04 | 2.732741e+04 | 3.353100e+04 | Bieter erhielte zu wenig Ausgleich durch PGK | ||||||||
| P | ||||||||||||||
| Effekte der Preisfortschreibung | 24480.441066 | Kompensation dieses Minderausgleichs | ||||||||||||
| für Personalkosten (annuitätisch) | durch positiven Effekt der Preisfortschreibung (Pos. C11) | |||||||||||||
| PGK: Preisgleitklausel | Kontrolle: | Prognose Bieter | 4.471805e+06 | |||||||||||
| Fortschreibung Kalkulationsschema | 4.373883e+06 | |||||||||||||
| Effekte Preisfortschreibung | 9.792176e+04 |