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Beispielrechnung zur Ermittlung des jährlichen Ausgleichsbetrages
Eingangsdaten
| in EUR netto | |||
|---|---|---|---|
| A | Preis für die eingesetzten Fahrzeuge | 350.000,00 | |
| B | Preis für die personalbezogenen Kosten | 500.000,00 | |
| B1 | anteilige Fahrpersonalkosten zur Fortschreibung | 400.000,00 | |
| B2 | anteilige Sonstige Personal-kosten" zur Fortschreibung | 100.000,00 | |
| C | Preis für die Fahrplannutzkilometer | 370.000,00 | |
| C1 | anteilige Kraftstoffkosten zur Fortschreibung synth. Kraftstoffe | 240.000,00 | |
| C2 | anteilige Instandhaltungskosten zur Fortschreibung | 130.000,00 | |
| D | Overheadkosten | 50.000,00 | |
| E | Gewinn / Wagnis / Risiko | 30.000,00 | |
| E1 | Gewinn | 15.000,00 | |
| E2 | Wagnis, Risiko | 15.000,00 | |
| Angebotspreis | 1.300.000,00 |
Grundlage der Angebotskalkulation
| E | Fahrplanstunden (FplStd.) Durchschnittliches Kalenderjahr | 14.000 |
|---|---|---|
| F | Nutzwagenkilometer (Nkm) Durchschnittliches Kalenderjahr | 420.000 |
Durchschnittliches Kalenderjahr
Ermittlung der Bezugsgrößen*
| Einheit | Wert | Berechnung | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Fahrzeugbezogene Kosten | Angebotspreis bleibt über die Vertragslaufzeit konstant | ||
| B | Personalbezogene Kosten | = B1 + B2 | ||
| B1 | Fahrpersonalbezogene Kosten | (EUR je FplStd.) | 28,5714 | = Preisfaktor B / Anzahl Fahrplanstunden → B / E |
| B2 | Sonstige Personalkosten | Angebotspreis wird fortgeschrieben | ||
| C | Kosten Fahrplannutzkilometer | = C1 + C2 | ||
| C1 | Kraftstoffkosten | (EUR je NKm) | 0,5714 | = anteilige Kraftstoffkosten zur Fortschreibung synt. Kraftstoff / Anzahl Nkm → C1 / F |
| C2 | Instandhaltungskosten | Angebotspreis wird fortgeschrieben | ||
| D | Overheadkosten | Angebotspreis bleibt über die Vertragslaufzeit konstant | ||
| E1 | Gewinn | Angebotspreis bleibt über die Vertragslaufzeit konstant | ||
| E2 | Wagnis / Risiko | Angebotspreis bleibt über die Vertragslaufzeit konstant |
alle Werte werden grundsätzlich kaufmännisch auf 4 Nachkommastellen gerundet, Ausnahme: Relative Differenz Indexwerte zur Preisfortschreibung in % sowie Endergebnisse des jährlichen Ausgleichsbetrages (jeweils 2 Nachkommastellen) Seite 1 von 2
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Beispielrechnung zur Ermittlung des jährlichen Ausgleichsbetrages
| Fahrplanstunden auf Basis eines durchschnittlichen Kalenderjahres als Grundlage des Angebots | 14.000 |
|---|---|
| Nutzwagenkilometer auf Basis eines durchschnittlichen Kalenderjahres als Grundlage des Angebots | 420.000 |
Ausgleichsbetrag für das Kalenderjahr 2021
<= in dieser Beispielrechnung freigelassen, wird während der Betriebslaufzeit gemäß § 17 Abs. 1 Verkehrsvertrag mit den jeweils aktuellen Werten gemäß § 11 Abs. 3 Verkehrsvertrag gefüllt
| Indexwert Personalkosten 2021 | |
|---|---|
| Indexwert Kraftstoffkosten 2020 | |
| Indexwert kraftstoffkosten 2021 | |
| Tage Jahr (immer 365; Ausnahme: unterjährliches Betriebsende, dann Angabe Anzahl Tage bis Betriebsende) | 365 |
| Anzahl Tage des Jahres | 365 |
| tatsächlich erbrachte Fahrplanstunden Kalenderjahr 2021 [FplStd. 2021] aufgrund Kalendrierung 2021 sowie Berücksichtigung etwaiger Mehr- und Minderleistungen | 14.500 |
| tatsächlich erbrachte Nutzwagenkilometer Kalenderjahr 2021 [Nkm 2021] aufgrund Kalendrierung 2021 sowie Berücksichtigung etwaiger Mehr- und Minderleistungen | 460.000 |
| Angebot Preisblatt BG Preisfaktoren [ermittelt gem. Angebot Anlage A zum in EUR netto Angebotsschreiben] | 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezugsgrößen | Vergütung in EUR | |||||||||
| Personal [in %] | 0,00 | |||||||||
| Preisfortschreibung für 2021 | Kraftstoff [in %] | 0,00 | ||||||||
| Berechnungsformel | Werte 2021 | Berechnungsformel | EUR netto | |||||||
| A | Fahrzeugbezogene Kosten | A | 350.000,00 | bleibt konstant | 350.000,0000 | |||||
| B1 | Fahrpersonalbezogene Kosten | (EUR je Fph) | B1 | 28,5714 | 400.000,00 | B1(2021) = B1 x 1,0000 | 28,5714 | B1 neu = B1(2021) x Fph 2021 | 414.285,3000 | |
| B2 | Sonstige Personalkosten | B2 | 100.000,00 | B2 neu = B2 x 1,0000 | 100.000,0000 | |||||
| B | Personalbezogene Kosten | B | 500.000,00 | Bneu = B1neu + B2neu | 514.285,3000 | |||||
| C1 | Kraftstoffkosten | (EUR je Nkm) | C1 | 0,5714 | 240.000,00 | C1(2021) = C1 x 1,0000 | 0,5714 | C1 neu = C1(2021) x Nkm 2021 | 262.844,0000 | |
| C2 | Instandhaltungskosten | C2 | 130.000,00 | C2 neu = C2 x 1,0000 | 130.000,0000 | |||||
| C | Kosten Fahrplannutzkilometer | C | 370.000,00 | Cneu = C1neu + C2neu | 392.844,0000 | |||||
| D | Overheadkosten | D | 50.000,00 | bleibt konstant | 50.000,0000 | |||||
| E | Gewinn / Wagnis / Risiko | E | 30.000,00 | bleibt konstant | 30.000,0000 |
Angebot Preisblatt 1.300.000,00 Ausgleichsbetrag 2021 in EUR netto 1.337.129,30
Ausgleichsbetrag 2022
| tatsächlich erbrachte Fahrplanstunden Kalenderjahr 2022 [FplStd. 2022] aufgrund Kalendrierung 2022 sowie Berücksichtigung etwaiger Mehr- und Minderleistungen | 14.200 |
|---|---|
| tatsächlich erbrachte Nutzwagenkilometer Kalenderjahr 2022 [Nkm 2022] aufgrund Kalendrierung 2022 sowie Berücksichtigung etwaiger Mehr- und Minderleistungen | 440.000 |
| 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezugsgrößen | Vergütung in EUR | ||||||||
| Personal [in %] | 4,40 | ||||||||
| Preisfortschreibung für 2022 | Kraftstoff [in %] | 2,23 | |||||||
| Berechnungsformel | Werte 2022 | Berechnungsformel | EUR netto | ||||||
| A | Fahrzeugbezogene Kosten | A | bleibt konstant | 350.000,0000 | |||||
| B1 | Fahrpersonalbezogene Kosten | (EUR je Fph) | B1 | B1(2022) = B1(2021) x 1,0440 | 29,8285 | B1 neu = B1(2022) x Fph 2022 | 423.564,7000 | ||
| B2 | Sonstige Personalkosten | B2 | B2 neu = B2 (2021) x 1,0440 | 104.400,0000 | |||||
| B | Personalbezogene Kosten | B | Bneu = B1neu + B2neu | 527.964,7000 | |||||
| C1 | Kraftstoffkosten | (EUR je NKm) | C1 | C1(2022) = C1(2021) x 1,0223 | 0,5841 | C1 neu = C1(2022) x Nkm 2022 | 257.004,0000 | ||
| C2 | Instandhaltungskosten | C2 | C2 neu = C2(2021) x 1,0223 | 132.899,0000 | |||||
| C | Kosten Fahrplannutzkilometer | C | Cneu = C1neu + C2neu | 389.903,0000 | |||||
| D | Overheadkosten | D | bleibt konstant | 50.000,0000 | |||||
| E | Gewinn / Wagnis / Risiko | E | bleibt konstant | 30.000,0000 |
Ausgleichsbetrag 2022 in EUR netto 1.347.867,70
- alle Werte werden grundsätzlich kaufmännisch auf 4 Nachkommastellen gerundet, Ausnahme: Relative Differenz Indexwerte zur Preisfortschreibung in % sowie Endergebnisse des jährlichen Ausgleichsbetrages (jeweils 2 Nachkommastellen)
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