
Nutzendes Ressort/Dienststelle
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Hersteller
SAP Betrieb
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Fachliche Kurzbeschreibung

Geplante Weiterentwicklungen

Fachliche Beschreibung der auszutauschenden Daten

Allgemeines


Um welche Art der Schnittstelle handelt es sich?	[ ] Input [ ] Output
In welchem Format werden die Daten ausgetauscht?	[ ] BIC [ ] SQL-Skript [ ] UNIX-Programm [ ] XML
Werden einzelne Zahlungspartner mitgegeben oder wird ein fester, in HAMISSA bereits angelegter Zahlungspartner angesprochen?	[ ] Einzelner ZP wird mitgegeben [ ] Fester ZP wird angesprochen [ ] Einmal-LIF wird verwendet
Werden Mandate oder Mandatsänderungen übertragen?	[ ] Mandate werden angelegt [ ] Mandatsänderungen werden übergeben
Wie werden Anordnungen freigegeben?	[ ] Mandate werden angelegt [ ] Mandatsänderungen werden übergeben
Wo und wie erfolgt die Freigabe von Anordnungen?	[ ] im Fremdverfahren [ ] manuell in HAMISSA
Werden umsatzsteuerrelevante Sachverhalte übergeben?	[ ] ja [ ] nein
Welche sonstigen buchungsrelevante Daten werden neben dem Anordnungsbetrag über die Schnittstelle mitgegeben? (z.B. Aktenzeichen, Verwendungszweck, Projekte, KLR-Daten,…)? Wenn ja in welchen Feldern?

INPUT: Relevante Buchungstypen

Mittelverteilbuchungen


[ ] AUF - Ansatz u. Freigabe	[ ] ANS - Ansatz
[ ] FRE - Freigabe	[ ] HRE - Haushaltsreste

Festlegungen und Auszahlungsanordnungen


[ ] FEB - Neue Festlegung	[ ] ANE - Anordnung zu vorhandener Festlegung
[ ] FAE - Festlegungs-Änderungsbuchung	[ ] FUA - Festlegung und Anordnung -
[ ] AOE - Auszahlungsanordnung von Einnahmetitel/-gruppierung	[ ] ALL - Allgemeine Auszahlungs- Anordnung -
[ ] AEA - Änderungsanordnung Allgemeine Auszahlungs-AO -
[ ] MEV - Meldesätze	[ ] MEA - Meldesätze

Annahmeanordnungen


[ ] SST Erfassung Sollstellungen	[ ] SSR Erfassung Sollstellungen - Storno
[ ] SZU Sollzugänge	[ ] SAB - Sollabgänge
[ ] AES - Änderung fester Daten einer Sollstellung	[ ] STU - Stundungen und Niederschlagungen
[ ] RVD - Änderung Ratenauszahlungen	[ ] RVZ - Änderung Zahlungspartner in Ratenauszahlungen

Umbuchungen


[ ] KOR - Umbuchung Auszahlung mit Referenz	[ ] APU/EPU - Pauschale Umbuchung
[ ] APU/EPU - Pauschale Umbuchung (Storno)

Weitere


[ ] IBE - Istbuchungen Einnahmen	[ ] IBA - Istbuchungen Ausgaben
[ ] KRK - Kostenrechnungs-Kontierung

Stammdaten


[ ] LIF - Erfassung Zahlungspartner	[ ] MAE - Mandat ändern
[ ] MER - Mandat erfassen

OUTPUT


[ ] Ist-Rückmeldungen	[ ] Protokolle
[ ] Auswertung (Programmierung)	[ ] SQL-Skript

Verwendete Buchungsstellen


Einzelplan
Kapitel
Titel
Unterkonten
Organisationseinheiten
Dienststellen

Technische Beschreibung

Anbindung

Fremdverfahren

Entwicklung


Systemebene Entwicklung	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
Nutzung Dateiserver	[ ] Ja	[ ] Nein
Dateiserver	IP-Adresse
Verzeichnis
Dateiname

Konsolidierung


Systemebene Konsolidierung	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
Nutzung Dateiserver	[ ] Ja	[ ] Nein
Dateiserver	IP-Adresse
Verzeichnis
Dateiname

Abnahme


Systemebene Abnahme	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
Nutzung Dateiserver	[ ] Ja	[ ] Nein
Dateiserver	IP-Adresse
Verzeichnis
Dateiname

Produktion


Systemebene Produktion	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
Nutzung Dateiserver	[ ] Ja	[ ] Nein
Dateiserver	IP-Adresse
Verzeichnis
Dateiname

SFTP – Server

Es gibt zwei SFTP-Server. Einen nichtproduktiven für Entwicklung, Konsolidierung und Abnahme und einen produktiven.

Entwicklung


Systemebene Entwicklung	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
SFTP Benutzer Fremdverfahren
Verzeichnisse Fremdverfahren
SFTP User SAP
Verzeichnisse SAP
Dateiname

Konsolidierung


Systemebene Konsolidierung	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
SFTP Benutzer Fremdverfahren
Verzeichnisse Fremdverfahren
SFTP User SAP
Verzeichnisse SAP
Dateiname

Abnahme


Systemebene Abnahme	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
SFTP Benutzer Fremdverfahren
Verzeichnisse Fremdverfahren
SFTP User SAP
Verzeichnisse SAP
Dateiname

Produktion


Systemebene Produktion	[ ] Ja	[ ] Nein
DNS-Name Fremdverfahren
IP-Adresse Fremdverfahren
SFTP Benutzer Fremdverfahren
Verzeichnisse Fremdverfahren
SFTP User SAP
Verzeichnisse SAP
Dateiname

SAP

Entwicklung


Systemebene Entwicklung	[x] Ja	[ ] Nein
SID	EH1
Mandant	100, 200, 300

Konsolidierung


Systemebene Konsolidierung	[x] Ja	[ ] Nein
SID	KH1
Mandant	100, 200, 300

Abnahme


Systemebene Abnahme	[x] Ja	[ ] Nein
SID	AH1
Mandant	100, 200, 300

Produktion


Systemebene Produktion	[x] Ja	[ ] Nein
SID	PH1
Mandant	100, 200, 300

Verarbeitung

Fremdverfahren


Fremdverfahren
Bereitstellung / Verarbeitung der Daten	[ ] Automatisch		[ ] Manuell
Hintergrundjob	Name:
Schritt		Report	Variante
<Schritt 1>
Häufigkeit		[ ] täglich [ ] wöchentlich [ ] monatlich [ ] Jährlich [ ] andere
Zeitpunkt der Verarbeitung		<Montags: 10:00 Uhr> <1. Monats 03:45> <aller 2 Stunden>
Archivierung	[ ] Ja		[ ] Nein
Art der Archivierung
Verzeichnis

SAP


SAP-Verarbeitung
Bereitstellung / Verarbeitung der Daten	[ ] Automatisch		[ ] Manuell
Hintergrundjob	Name:
Schritt		Report	Variante
<Schritt 1>
Häufigkeit		[ ] täglich [ ] wöchentlich [ ] monatlich [ ] Jährlich [ ] andere
Zeitpunkt der Verarbeitung		<Montags: 10:00 Uhr> <1. Monats 03:45> <aller 2 Stunden>
Archivierung	[ ] Ja		[ ] Nein
Art der Archivierung
Verzeichnis

Projektbeschleuniger


Projektbeschleuniger
Fremdverfahren ID
XML Konverter	Nutzung	[ ] Ja		[ ] Nein
XML Transformation
BIC Konverter	Nutzung	[ ] Ja		[ ] Nein
Buchungstyp	Allgemeines Mapping	Spezifisches Mapping		Referenz

Interne Schnittstelle	Mapping interne Schnittstelle	Allgemeines Mapping	Spezifisches Mapping

SAP Funktionalität

Fehlerhandling / Rückmeldung


Art der Rückmeldung	[ ] Positiv		[ ] Negativ
In welcher Form erfolgt die Rückmeldung	[ ] Datei	[ ] E-mail		[ ] Termin mit Ansprechpartner
[ ] andere
Wird ein bestimmtes Format / ein bestimmter Aufbau für die Rückmeldung erwartet	[ ] Ja		[ ] Nein
Welche Schlüssel werden bei der Rückmeldung erwartet	[ ] Fremdverfahren	[ ] SAP		[ ] egal

Datenfluss


Buchungstyp	Quelle	Ziel
<siehe 2.2 / 2.3>	<Fremdverfahren	SAP>
<siehe 2.2 / 2.3>	<Fremdverfahren	SAP>

Datensatzbeschreibung INPUT

Aufbau des Vorsatzes


Byte	Vorgesehener Inhalt	Soll-Inhalt

Inhalt der Datensätze


Feld	Feld-bezeichnung	max. Byte	Fest-Eintrag oder Datenübernahme	Erläuterung

Aufbau des Nachsatzes


Byte	Vorgesehener Inhalt	Soll-Inhalt

Anlage 6 - Schnittstelle HKR - Beschreibung zur Anbindung des Fremdverfahrens_blanko.docx

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Änderungshistorie

Aufgabe und Zweck des Fremdverfahrens

Übergreifende Informationen

Fachliche Kurzbeschreibung

Geplante Weiterentwicklungen

Fachliche Beschreibung der auszutauschenden Daten

Allgemeines

INPUT: Relevante Buchungstypen

OUTPUT

Verwendete Buchungsstellen

Technische Beschreibung

Anbindung

Fremdverfahren

Entwicklung

Konsolidierung

Abnahme

Produktion

SFTP – Server

Entwicklung

Konsolidierung

Abnahme

Produktion

SAP

Entwicklung

Konsolidierung

Abnahme

Produktion

Verarbeitung

Fremdverfahren

SAP

Projektbeschleuniger

Fehlerhandling / Rückmeldung

Datenfluss

Datensatzbeschreibung INPUT

Datensatzbeschreibung OUTPUT

Datensatzbeschreibung Rückmeldung